ALMAY ADA-COM S.R.L.
CUI: 45834944
J2022001246351
SRL
Timiş, Sat Gavojdia, Comuna Gavojdia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45834944
Cod înmatriculare
J2022001246351
EUID
ROONRC.J2022001246351
Data înmatriculării
2022-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Gavojdia, Comuna Gavojdia, 175A, 307180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 254.277 RON | 254.277 RON | 243.573 RON | 8.211 RON | 10.704 RON | 57.635 RON | 0 RON | 57.635 RON | 8.411 RON | 49.224 RON | 56.247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.926 RON | 299.926 RON | 300.976 RON | −3.704 RON | −1.050 RON | 102.546 RON | 0 RON | 102.546 RON | 4.707 RON | 97.839 RON | 98.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 443.703 RON | 443.703 RON | 414.791 RON | 23.321 RON | 28.912 RON | 86.474 RON | 0 RON | 86.474 RON | 28.028 RON | 58.446 RON | 51.872 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 396.713 RON | 396.889 RON | 489.304 RON | −98.706 RON | −92.415 RON | 36.649 RON | 0 RON | 36.649 RON | −74.002 RON | 110.651 RON | 24.436 RON | 5.832 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORBĂ SĂNDICA
administrator
Comuna Obârşia-Cloşani, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−74.002 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−98.706 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 301.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
396,7 K RON
Rezultat Net 2025
−98,7 K RON
Total Active 2025
36,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,3 K RON | 299,9 K RON | 443,7 K RON | 396,7 K RON |
| Venituri totale | 254,3 K RON | 299,9 K RON | 443,7 K RON | 396,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,6 K RON | 301,0 K RON | 414,8 K RON | 489,3 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | −3,7 K RON | 23,3 K RON | −98,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 491,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.002 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,4 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar6,2 K RON
Alte active circulante200 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,23 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,02 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,3%
Marjă netă
-24,9%
ROA
-269,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 49,2 K RON | 57,6 K RON | 85,4% |
| 2023 | 97,8 K RON | 102,5 K RON | 95,4% |
| 2024 | 58,4 K RON | 86,5 K RON | 67,6% |
| 2025 | 110,7 K RON | 36,6 K RON | 301,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,3 K RON | 299,9 K RON | 443,7 K RON | 396,7 K RON | ▼ 10,6% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | −3,7 K RON | 23,3 K RON | −98,7 K RON | ▼ 523,2% |
| Total active | 57,6 K RON | 102,5 K RON | 86,5 K RON | 36,6 K RON | ▼ 57,6% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | 4,7 K RON | 28,0 K RON | −74,0 K RON | ▼ 364,0% |
| Datorii totale | 49,2 K RON | 97,8 K RON | 58,4 K RON | 110,7 K RON | ▲ 89,3% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,05 | 1,48 | 0,33 | ▼ 77,6% |
| Marjă netă (%) | 3,23 | -1,23 | 5,26 | -24,88 | ▼ 573,0% |
| Scor bonitate | 57 | 37 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 491,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 301.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.