ANDREKEV FOREST PREST S.R.L.

CUI: 46943338 J2022001247273 SRL Neamţ, Sat Horia, Comuna Horia

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46943338

Cod înmatriculare J2022001247273

EUID ROONRC.J2022001247273

Data înmatriculării 2022-09-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Horia, Comuna Horia, PIETREI, 18 bis, 617245

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Horia, Comuna Horia

Stradă: PIETREI

Număr: 18 bis

Cod poștal: 617245

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	805 RON	805 RON	509 RON	272 RON	296 RON	5.496 RON	181 RON	5.315 RON	472 RON	5.024 RON	2.038 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2023	8.648 RON	8.648 RON	14.034 RON	−5.482 RON	−5.386 RON	233 RON	0 RON	233 RON	−5.010 RON	5.243 RON	35 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIMA-HRISTIC CERASELA-ELENA

administrator

Loc. Roman, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Exploatarea forestieră
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Transporturi rutiere de mărfuri
Depozitări

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−5.010 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.482 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 2250.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

8,6 K RON

Rezultat Net 2023

−5,5 K RON

Total Active 2023

233 RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023
Cifra de afaceri	805 RON	8,6 K RON
Venituri totale	805 RON	8,6 K RON
Cheltuieli totale	509 RON	14,0 K RON
Rezultat net	272 RON	−5,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 16,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−5.010 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,04	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,04	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante233 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri35 RON

Numerar198 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	247,09
Durata stocaj (zile)	2
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-62,3%

Marjă netă

-63,4%

ROA

-2.352,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	5,0 K RON	5,5 K RON	91,4%
2023	5,2 K RON	233 RON	2.250,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	805 RON	8,6 K RON	▲ 974,3%
Rezultat net	272 RON	−5,5 K RON	▼ 2.115,4%
Total active	5,5 K RON	233 RON	▼ 95,8%
Capitaluri proprii	472 RON	−5,0 K RON	▼ 1.161,4%
Datorii totale	5,0 K RON	5,2 K RON	▲ 4,4%
Lichiditate curentă	1,06	0,04	▼ 95,8%
Marjă netă (%)	33,79	-63,39	▼ 287,6%
Scor bonitate	60	19	▼ 68,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,5 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 2250.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.