MATTHY BOMIALEX S.R.L.

CUI: 47309453 J2022001248397 SRL Vrancea, Loc. Odobeşti, Oraş Odobeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47309453
Cod înmatriculare J2022001248397
EUID ROONRC.J2022001248397
Data înmatriculării 2022-12-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Vrancea, Loc. Odobeşti, Oraş Odobeşti, Ștefan cel Mare, 40, E1, 1, parter

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Loc. Odobeşti, Oraş Odobeşti
Stradă: Ștefan cel Mare
Număr: 40
Bloc: E1
Scară: 1
Etaj: parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 4.134 RON −4.134 RON −4.134 RON 1.066 RON 0 RON 1.066 RON −3.934 RON 5.000 RON 133 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 2.470 RON 2.470 RON 14.332 RON −11.862 RON −11.862 RON 2.537 RON 0 RON 2.537 RON −15.796 RON 18.333 RON 582 RON 95 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOMBOROI MIHAI ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−15.796 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−11.862 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 722.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
2,5 K RON
Rezultat Net 2023
−11,9 K RON
Total Active 2023
2,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 0 RON 2,5 K RON
Venituri totale 0 RON 2,5 K RON
Cheltuieli totale 4,1 K RON 14,3 K RON
Rezultat net −4,1 K RON −11,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−15.796 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,14 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri582 RON
Creanțe95 RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,24
Durata stocaj (zile) 86
Rotație creanțe (ori/an) 26,00
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-480,2%
Marjă netă
-480,2%
ROA
-467,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,0 K RON 1,1 K RON 469,0%
2023 18,3 K RON 2,5 K RON 722,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,5 K RON –
Rezultat net −4,1 K RON −11,9 K RON ▼ 186,9%
Total active 1,1 K RON 2,5 K RON ▲ 138,0%
Capitaluri proprii −3,9 K RON −15,8 K RON ▼ 301,5%
Datorii totale 5,0 K RON 18,3 K RON ▲ 266,7%
Lichiditate curentă 0,21 0,14 ▼ 35,1%
Marjă netă (%) – -480,24 –
Scor bonitate 22 12 ▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 722.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.