DUNAREA FINANCE S.R.L.
CUI: 46483477
J2022001253179
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46483477
Cod înmatriculare
J2022001253179
EUID
ROONRC.J2022001253179
Data înmatriculării
2022-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, GHEORGHE DOJA, 2, 5A, 1, 3, 12, 800501, camera 1
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
2
Bloc:
5A
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
800501
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 466.226 RON | 466.390 RON | 447.828 RON | 13.991 RON | 18.562 RON | 261.365 RON | 148.727 RON | 112.638 RON | 14.145 RON | 379.149 RON | 20.579 RON | 41.613 RON | 0 RON | 131.929 RON | 1 |
| 2024 | 906.806 RON | 908.861 RON | 997.466 RON | −115.854 RON | −88.605 RON | 169.277 RON | 113.617 RON | 55.660 RON | −101.709 RON | 405.247 RON | 3.412 RON | 6.520 RON | 0 RON | 134.261 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMIȚĂ GABRIEL-LAURENȚIU
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−101.709 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−115.854 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 239.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
906,8 K RON
Rezultat Net 2024
−115,9 K RON
Total Active 2024
169,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 466,2 K RON | 906,8 K RON |
| Venituri totale | 466,4 K RON | 908,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 447,8 K RON | 997,5 K RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | −115,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−101.709 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,6 K RON (67.1%)
Active circulante55,7 K RON (32.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar45,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 265,77 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 139,08 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,8%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-68,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 379,1 K RON | 261,4 K RON | 145,1% |
| 2024 | 405,2 K RON | 169,3 K RON | 239,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 466,2 K RON | 906,8 K RON | ▲ 94,5% |
| Rezultat net | 14,0 K RON | −115,9 K RON | ▼ 928,1% |
| Total active | 261,4 K RON | 169,3 K RON | ▼ 35,2% |
| Capitaluri proprii | 14,1 K RON | −101,7 K RON | ▼ 819,0% |
| Datorii totale | 379,1 K RON | 405,2 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,14 | ▼ 53,8% |
| Marjă netă (%) | 3,00 | -12,78 | ▼ 526,0% |
| Scor bonitate | 38 | 19 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 239.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.