INNER TRIP S.R.L.

CUI: 45779319 J2022001269121 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45779319
Cod înmatriculare J2022001269121
EUID ROONRC.J2022001269121
Data înmatriculării 2022-03-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Străjerului, 23

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Străjerului
Număr: 23

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 3.940 RON 4.020 RON 25.054 RON −21.152 RON −21.034 RON 2.933 RON 0 RON 2.933 RON −20.952 RON 23.885 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 9.968 RON 9.968 RON 42.674 RON −32.706 RON −32.706 RON 22.361 RON 0 RON 22.361 RON −32.506 RON 54.867 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 25.393 RON 25.393 RON 34.663 RON −9.270 RON −9.270 RON 11.900 RON 0 RON 11.900 RON −41.776 RON 53.676 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIONCA DANA-MARIA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte forme de învățământ n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−41.776 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.270 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 451.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,4 K RON
Rezultat Net 2024
−9,3 K RON
Total Active 2024
11,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 3,9 K RON 10,0 K RON 25,4 K RON
Venituri totale 4,0 K RON 10,0 K RON 25,4 K RON
Cheltuieli totale 25,1 K RON 42,7 K RON 34,7 K RON
Rezultat net −21,2 K RON −32,7 K RON −9,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.776 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,22 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar11,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-36,5%
Marjă netă
-36,5%
ROA
-77,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 23,9 K RON 2,9 K RON 814,4%
2023 54,9 K RON 22,4 K RON 245,4%
2024 53,7 K RON 11,9 K RON 451,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,9 K RON 10,0 K RON 25,4 K RON ▲ 154,7%
Rezultat net −21,2 K RON −32,7 K RON −9,3 K RON ▲ 71,7%
Total active 2,9 K RON 22,4 K RON 11,9 K RON ▼ 46,8%
Capitaluri proprii −21,0 K RON −32,5 K RON −41,8 K RON ▼ 28,5%
Datorii totale 23,9 K RON 54,9 K RON 53,7 K RON ▼ 2,2%
Lichiditate curentă 0,12 0,41 0,22 ▼ 45,6%
Marjă netă (%) -536,85 -328,11 -36,51 ▲ 88,9%
Scor bonitate 19 27 27 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 451.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.