HEALTHYKINETICSPA S.R.L.

CUI: 46538653 J2022001275049 SRL Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46538653
Cod înmatriculare J2022001275049
EUID ROONRC.J2022001275049
Data înmatriculării 2022-07-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Oneşti, PAJURA, 1, A, 15, 601139

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Oneşti
Stradă: PAJURA
Număr: 1
Scară: A
Apartament: 15
Cod poștal: 601139

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 78.860 RON −78.860 RON −78.860 RON 43.838 RON 0 RON 43.838 RON −78.660 RON 122.498 RON 8.100 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 133.814 RON 333.814 RON 281.856 RON 50.620 RON 51.958 RON 226.719 RON 201.901 RON 24.818 RON −28.040 RON 254.759 RON 24.629 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4
2025 447.203 RON 447.205 RON 426.565 RON 10.228 RON 20.640 RON 262.064 RON 237.133 RON 24.931 RON −17.513 RON 279.577 RON 24.629 RON 0 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NICA DIANA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului
RADU VALENTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−17.513 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
447,2 K RON
Rezultat Net 2025
10,2 K RON
Total Active 2025
262,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 133,8 K RON 447,2 K RON
Venituri totale 0 RON 333,8 K RON 447,2 K RON
Cheltuieli totale 78,9 K RON 281,9 K RON 426,6 K RON
Rezultat net −78,9 K RON 50,6 K RON 10,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 640,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.513 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate237,1 K RON (90.5%)
Active circulante24,9 K RON (9.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri24,6 K RON
Numerar302 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,16
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,6%
Marjă netă
2,3%
ROA
3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 122,5 K RON 43,8 K RON 279,4%
2024 254,8 K RON 226,7 K RON 112,4%
2025 279,6 K RON 262,1 K RON 106,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 133,8 K RON 447,2 K RON ▲ 234,2%
Rezultat net −78,9 K RON 50,6 K RON 10,2 K RON ▼ 79,8%
Total active 43,8 K RON 226,7 K RON 262,1 K RON ▲ 15,6%
Capitaluri proprii −78,7 K RON −28,0 K RON −17,5 K RON ▲ 37,5%
Datorii totale 122,5 K RON 254,8 K RON 279,6 K RON ▲ 9,7%
Lichiditate curentă 0,36 0,10 0,09 ▼ 8,4%
Marjă netă (%) – 37,83 2,29 ▼ 93,9%
Scor bonitate 22 42 32 ▼ 23,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 640,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.