ATELIERUL DE CEAI ŞI CAFEA S.R.L.
CUI: 46340159
J2022001276321
SRL
Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46340159
Cod înmatriculare
J2022001276321
EUID
ROONRC.J2022001276321
Data înmatriculării
2022-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, Tiberiu Ricci, 16, 3, 14, 555300
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Stradă:
Tiberiu Ricci
Număr:
16
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
555300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28.451 RON | 70.070 RON | 81.037 RON | −11.252 RON | −10.967 RON | 192.054 RON | 86.731 RON | 105.323 RON | −11.052 RON | 124.629 RON | 32.683 RON | 48.433 RON | 159.491 RON | 81.014 RON | 2 |
| 2023 | 213.676 RON | 373.850 RON | 319.570 RON | 52.251 RON | 54.280 RON | 100.135 RON | 61.715 RON | 38.420 RON | 41.199 RON | 126.622 RON | 28.868 RON | 2.989 RON | 0 RON | 67.686 RON | 2 |
| 2024 | 290.850 RON | 288.705 RON | 362.546 RON | −76.750 RON | −73.841 RON | 70.527 RON | 40.469 RON | 30.058 RON | −54.136 RON | 176.143 RON | 16.234 RON | 8.703 RON | 0 RON | 51.480 RON | 2 |
| 2025 | 278.721 RON | 282.300 RON | 288.233 RON | −5.933 RON | −5.933 RON | 62.565 RON | 23.581 RON | 38.984 RON | −60.069 RON | 158.142 RON | 34.155 RON | 455 RON | 0 RON | 35.508 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEGHEDIN GHEORGHE REMUS
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−60.069 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.933 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 252.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
278,7 K RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
62,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,5 K RON | 213,7 K RON | 290,9 K RON | 278,7 K RON |
| Venituri totale | 70,1 K RON | 373,9 K RON | 288,7 K RON | 282,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,0 K RON | 319,6 K RON | 362,5 K RON | 288,2 K RON |
| Rezultat net | −11,3 K RON | 52,3 K RON | −76,8 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 409,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.069 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,6 K RON (37.7%)
Active circulante39,0 K RON (62.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,2 K RON
Creanțe455 RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,16 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 612,57 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 124,6 K RON | 192,1 K RON | 64,9% |
| 2023 | 126,6 K RON | 100,1 K RON | 126,5% |
| 2024 | 176,1 K RON | 70,5 K RON | 249,8% |
| 2025 | 158,1 K RON | 62,6 K RON | 252,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,5 K RON | 213,7 K RON | 290,9 K RON | 278,7 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | −11,3 K RON | 52,3 K RON | −76,8 K RON | −5,9 K RON | ▲ 92,3% |
| Total active | 192,1 K RON | 100,1 K RON | 70,5 K RON | 62,6 K RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | −11,1 K RON | 41,2 K RON | −54,1 K RON | −60,1 K RON | ▼ 11,0% |
| Datorii totale | 124,6 K RON | 126,6 K RON | 176,1 K RON | 158,1 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,30 | 0,17 | 0,25 | ▲ 44,5% |
| Marjă netă (%) | -39,55 | 24,45 | -26,39 | -2,13 | ▲ 91,9% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 409,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 252.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.