AUTO DIAMOND PROFESIONAL S.R.L.
CUI: 46987580
J2022001282272
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46987580
Cod înmatriculare
J2022001282272
EUID
ROONRC.J2022001282272
Data înmatriculării
2022-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, BISERICII, 27
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
BISERICII
Număr:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 36.600 RON | 36.600 RON | 5.223 RON | 31.018 RON | 31.377 RON | 31.768 RON | 8.167 RON | 23.601 RON | 31.218 RON | 550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 627.398 RON | 635.372 RON | 330.463 RON | 298.676 RON | 304.909 RON | 522.780 RON | 223.490 RON | 299.290 RON | 299.894 RON | 222.886 RON | 1.700 RON | 296.840 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.138.640 RON | 1.189.293 RON | 1.097.287 RON | 62.459 RON | 92.006 RON | 400.902 RON | 261.723 RON | 139.179 RON | 80.829 RON | 320.073 RON | 4.022 RON | 111.717 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU MIHAI
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de editare a cărților
- Alte activități de editare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Școli de conducere (pilotaj)
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,14 M RON
Rezultat Net 2024
62,5 K RON
Total Active 2024
400,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,6 K RON | 627,4 K RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 36,6 K RON | 635,4 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 330,5 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 31,0 K RON | 298,7 K RON | 62,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate261,7 K RON (65.3%)
Active circulante139,2 K RON (34.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe111,7 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 283,10 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,19 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
5,5%
ROA
15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 550 RON | 31,8 K RON | 1,7% |
| 2023 | 222,9 K RON | 522,8 K RON | 42,6% |
| 2024 | 320,1 K RON | 400,9 K RON | 79,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,6 K RON | 627,4 K RON | 1,14 M RON | ▲ 81,5% |
| Rezultat net | 31,0 K RON | 298,7 K RON | 62,5 K RON | ▼ 79,1% |
| Total active | 31,8 K RON | 522,8 K RON | 400,9 K RON | ▼ 23,3% |
| Capitaluri proprii | 31,2 K RON | 299,9 K RON | 80,8 K RON | ▼ 73,0% |
| Datorii totale | 550 RON | 222,9 K RON | 320,1 K RON | ▲ 43,6% |
| Lichiditate curentă | 42,91 | 1,34 | 0,43 | ▼ 67,6% |
| Marjă netă (%) | 84,75 | 47,61 | 5,49 | ▼ 88,5% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 50 | ▼ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (62,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.