RE NOAH DOCK S.R.L.
CUI: 46351964
J2022001295322
SRL
Sibiu, Loc. Cisnădioara, Oraş Cisnădie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46351964
Cod înmatriculare
J2022001295322
EUID
ROONRC.J2022001295322
Data înmatriculării
2022-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Loc. Cisnădioara, Oraş Cisnădie, CISTERCIENILOR, 193
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Loc. Cisnădioara, Oraş Cisnădie
Stradă:
CISTERCIENILOR
Număr:
193
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.842 RON | 32.702 RON | 55.828 RON | −23.126 RON | −23.126 RON | 296.611 RON | 268.569 RON | 28.042 RON | −22.926 RON | 146.777 RON | 0 RON | 3.689 RON | 172.760 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 14.880 RON | 158.335 RON | 156.777 RON | 1.136 RON | 1.558 RON | 223.013 RON | 215.739 RON | 7.274 RON | −21.790 RON | 124.872 RON | 0 RON | 2.024 RON | 119.931 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 28.159 RON | 81.694 RON | 169.391 RON | −87.697 RON | −87.697 RON | 165.457 RON | 163.117 RON | 2.340 RON | −109.487 RON | 208.547 RON | 0 RON | 642 RON | 66.397 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN NATANAEL IOEL
administrator
Loc. Cisnădie, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−109.487 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−87.697 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,2 K RON
Rezultat Net 2025
−87,7 K RON
Total Active 2025
165,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 14,9 K RON | 28,2 K RON |
| Venituri totale | 32,7 K RON | 158,3 K RON | 81,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,8 K RON | 156,8 K RON | 169,4 K RON |
| Rezultat net | −23,1 K RON | 1,1 K RON | −87,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−109.487 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,1 K RON (98.6%)
Active circulante2,3 K RON (1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe642 RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,86 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-311,4%
Marjă netă
-311,4%
ROA
-53,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 146,8 K RON | 296,6 K RON | 49,5% |
| 2024 | 124,9 K RON | 223,0 K RON | 56,0% |
| 2025 | 208,5 K RON | 165,5 K RON | 126,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 14,9 K RON | 28,2 K RON | ▲ 89,2% |
| Rezultat net | −23,1 K RON | 1,1 K RON | −87,7 K RON | ▼ 7.819,8% |
| Total active | 296,6 K RON | 223,0 K RON | 165,5 K RON | ▼ 25,8% |
| Capitaluri proprii | −22,9 K RON | −21,8 K RON | −109,5 K RON | ▼ 402,5% |
| Datorii totale | 146,8 K RON | 124,9 K RON | 208,5 K RON | ▲ 67,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,06 | 0,01 | ▼ 80,8% |
| Marjă netă (%) | -180,08 | 7,63 | -311,44 | ▼ 4.181,8% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.