CASUTA TA AMBIENT CONCEPT S.R.L.
CUI: 46902516
J2022001299102
SRL
Buzău, Sat Nişcov, Comuna Verneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46902516
Cod înmatriculare
J2022001299102
EUID
ROONRC.J2022001299102
Data înmatriculării
2022-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Nişcov, Comuna Verneşti, Şcolii, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29.305 RON | 29.305 RON | 14.311 RON | 14.701 RON | 14.994 RON | 20.906 RON | 0 RON | 20.906 RON | 14.901 RON | 6.005 RON | 6.419 RON | 294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 88.801 RON | 88.811 RON | 91.955 RON | −4.032 RON | −3.144 RON | 20.035 RON | 0 RON | 20.035 RON | 10.869 RON | 9.166 RON | 10.877 RON | 723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 108.471 RON | 108.471 RON | 118.457 RON | −11.071 RON | −9.986 RON | 32.730 RON | 0 RON | 32.730 RON | −202 RON | 32.932 RON | 8.748 RON | 1.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 194.620 RON | 194.620 RON | 210.408 RON | −16.332 RON | −15.788 RON | 10.419 RON | 0 RON | 10.419 RON | −16.533 RON | 26.952 RON | 1.440 RON | 1.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE FLORIN
administrator
Municipiul Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.533 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.332 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
194,6 K RON
Rezultat Net 2025
−16,3 K RON
Total Active 2025
10,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,3 K RON | 88,8 K RON | 108,5 K RON | 194,6 K RON |
| Venituri totale | 29,3 K RON | 88,8 K RON | 108,5 K RON | 194,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,3 K RON | 92,0 K RON | 118,5 K RON | 210,4 K RON |
| Rezultat net | 14,7 K RON | −4,0 K RON | −11,1 K RON | −16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 234,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.533 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 135,15 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 109,34 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-156,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,0 K RON | 20,9 K RON | 28,7% |
| 2023 | 9,2 K RON | 20,0 K RON | 45,8% |
| 2024 | 32,9 K RON | 32,7 K RON | 100,6% |
| 2025 | 27,0 K RON | 10,4 K RON | 258,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,3 K RON | 88,8 K RON | 108,5 K RON | 194,6 K RON | ▲ 79,4% |
| Rezultat net | 14,7 K RON | −4,0 K RON | −11,1 K RON | −16,3 K RON | ▼ 47,5% |
| Total active | 20,9 K RON | 20,0 K RON | 32,7 K RON | 10,4 K RON | ▼ 68,2% |
| Capitaluri proprii | 14,9 K RON | 10,9 K RON | −202 RON | −16,5 K RON | ▼ 8.084,7% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 9,2 K RON | 32,9 K RON | 27,0 K RON | ▼ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 3,48 | 2,19 | 0,99 | 0,39 | ▼ 61,1% |
| Marjă netă (%) | 50,17 | -4,54 | -10,21 | -8,39 | ▲ 17,8% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.