AMZ-NAV S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Roşcani, Oraş Liteni, 242, 727337
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.554.276 RON | 6.630.785 RON | 4.407.002 RON | 2.142.047 RON | 2.223.783 RON | 3.249.144 RON | 0 RON | 3.249.144 RON | 2.145.981 RON | 1.103.163 RON | 0 RON | 2.914.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.103.709 RON | 6.158.752 RON | 5.017.857 RON | 983.753 RON | 1.140.895 RON | 2.122.091 RON | 44.121 RON | 2.077.970 RON | 989.734 RON | 1.132.357 RON | 50 RON | 859.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.538.326 RON | 3.579.732 RON | 2.078.858 RON | 1.265.537 RON | 1.500.874 RON | 3.172.903 RON | 363.244 RON | 2.809.659 RON | 418.478 RON | 2.754.425 RON | 0 RON | 2.336.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,55 M RON | 6,10 M RON | 3,54 M RON |
| Venituri totale | 6,63 M RON | 6,16 M RON | 3,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,41 M RON | 5,02 M RON | 2,08 M RON |
| Rezultat net | 2,14 M RON | 983,8 K RON | 1,27 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,51 |
| Durata încasare (zile) | 241 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,10 M RON | 3,25 M RON | 34,0% |
| 2023 | 1,13 M RON | 2,12 M RON | 53,4% |
| 2024 | 2,75 M RON | 3,17 M RON | 86,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,55 M RON | 6,10 M RON | 3,54 M RON | ▼ 42,0% |
| Rezultat net | 2,14 M RON | 983,8 K RON | 1,27 M RON | ▲ 28,6% |
| Total active | 3,25 M RON | 2,12 M RON | 3,17 M RON | ▲ 49,5% |
| Capitaluri proprii | 2,15 M RON | 989,7 K RON | 418,5 K RON | ▼ 57,7% |
| Datorii totale | 1,10 M RON | 1,13 M RON | 2,75 M RON | ▲ 143,2% |
| Lichiditate curentă | 2,95 | 1,84 | 1,02 | ▼ 44,4% |
| Marjă netă (%) | 32,68 | 16,12 | 35,77 | ▲ 121,9% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 67 | ▼ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,27 M RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 86.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.