ALFABOX S.R.L.

CUI: 46486848 J2022001306022 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46486848
Cod înmatriculare J2022001306022
EUID ROONRC.J2022001306022
Data înmatriculării 2022-07-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, POSADA, 88, 310245

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: POSADA
Număr: 88
Cod poștal: 310245

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 123.654 RON 123.668 RON 91.070 RON 29.930 RON 32.598 RON 50.033 RON 25.143 RON 24.890 RON 30.130 RON 19.903 RON 2.777 RON 1.129 RON 0 RON 0 RON 1
2024 504.961 RON 586.230 RON 465.478 RON 109.112 RON 120.752 RON 184.130 RON 42.792 RON 141.338 RON 109.352 RON 74.778 RON 8.597 RON 3.738 RON 0 RON 0 RON 3
2025 757.456 RON 966.280 RON 921.649 RON 25.263 RON 44.631 RON 278.670 RON 203.388 RON 75.282 RON 37.615 RON 241.055 RON 18.238 RON 29.753 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MADOȘA SIMONA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului
MADOȘA CAMELIA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
757,5 K RON
Rezultat Net 2025
25,3 K RON
Total Active 2025
278,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 123,7 K RON 505,0 K RON 757,5 K RON
Venituri totale 123,7 K RON 586,2 K RON 966,3 K RON
Cheltuieli totale 91,1 K RON 465,5 K RON 921,6 K RON
Rezultat net 29,9 K RON 109,1 K RON 25,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate203,4 K RON (73%)
Active circulante75,3 K RON (27%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,2 K RON
Creanțe29,8 K RON
Numerar27,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 41,53
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 25,46
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,9%
Marjă netă
3,3%
ROA
9,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 19,9 K RON 50,0 K RON 39,8%
2024 74,8 K RON 184,1 K RON 40,6%
2025 241,1 K RON 278,7 K RON 86,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 123,7 K RON 505,0 K RON 757,5 K RON ▲ 50,0%
Rezultat net 29,9 K RON 109,1 K RON 25,3 K RON ▼ 76,8%
Total active 50,0 K RON 184,1 K RON 278,7 K RON ▲ 51,3%
Capitaluri proprii 30,1 K RON 109,4 K RON 37,6 K RON ▼ 65,6%
Datorii totale 19,9 K RON 74,8 K RON 241,1 K RON ▲ 222,4%
Lichiditate curentă 1,25 1,89 0,31 ▼ 83,5%
Marjă netă (%) 24,20 21,61 3,34 ▼ 84,5%
Scor bonitate 77 95 45 ▼ 52,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.