TCI GROUP ROOFS S.R.L.
CUI: 46211316
J2022001311163
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46211316
Cod înmatriculare
J2022001311163
EUID
ROONRC.J2022001311163
Data înmatriculării
2022-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, FELDIOARA, 14, 200061
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
FELDIOARA
Număr:
14
Cod poștal:
200061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 283.786 RON | 318.786 RON | 310.957 RON | 4.641 RON | 7.829 RON | 43.504 RON | 0 RON | 43.504 RON | 4.841 RON | 38.663 RON | 33.198 RON | 9.600 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 3.076.176 RON | 3.114.375 RON | 2.752.799 RON | 319.861 RON | 361.576 RON | 494.069 RON | 2.855 RON | 491.214 RON | 320.102 RON | 173.967 RON | 24.661 RON | 464.164 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 3.909.526 RON | 3.909.526 RON | 3.791.004 RON | 94.775 RON | 118.522 RON | 1.267.672 RON | 175.030 RON | 1.092.642 RON | 98.327 RON | 1.173.009 RON | 30.282 RON | 1.056.782 RON | 0 RON | 3.664 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂDUVA ION-CRISTIAN
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,91 M RON
Rezultat Net 2024
94,8 K RON
Total Active 2024
1,27 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,8 K RON | 3,08 M RON | 3,91 M RON |
| Venituri totale | 318,8 K RON | 3,11 M RON | 3,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 311,0 K RON | 2,75 M RON | 3,79 M RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 319,9 K RON | 94,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate175,0 K RON (13.8%)
Active circulante1,09 M RON (86.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,3 K RON
Creanțe1,06 M RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 129,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,70 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,4%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 38,7 K RON | 43,5 K RON | 88,9% |
| 2023 | 174,0 K RON | 494,1 K RON | 35,2% |
| 2024 | 1,17 M RON | 1,27 M RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,8 K RON | 3,08 M RON | 3,91 M RON | ▲ 27,1% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 319,9 K RON | 94,8 K RON | ▼ 70,4% |
| Total active | 43,5 K RON | 494,1 K RON | 1,27 M RON | ▲ 156,6% |
| Capitaluri proprii | 4,8 K RON | 320,1 K RON | 98,3 K RON | ▼ 69,3% |
| Datorii totale | 38,7 K RON | 174,0 K RON | 1,17 M RON | ▲ 574,3% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 2,82 | 0,93 | ▼ 67,0% |
| Marjă netă (%) | 1,64 | 10,40 | 2,42 | ▼ 76,7% |
| Scor bonitate | 57 | 100 | 43 | ▼ 57,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (94,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.