HAPPY STEP S.R.L.
CUI: 46138185
J2022001328295
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46138185
Cod înmatriculare
J2022001328295
EUID
ROONRC.J2022001328295
Data înmatriculării
2022-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, DOMNIŞORI, 21, 9C, A, 3, 15, 100267
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
DOMNIŞORI
Număr:
21
Bloc:
9C
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
100267
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.485 RON | −1.485 RON | −1.485 RON | 141 RON | 0 RON | 141 RON | −1.285 RON | 1.426 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.966 RON | 51.966 RON | 81.188 RON | −29.740 RON | −29.222 RON | 13.018 RON | 0 RON | 13.018 RON | −31.025 RON | 44.043 RON | 4.428 RON | 4.975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 103.690 RON | 103.690 RON | 180.710 RON | −78.034 RON | −77.020 RON | 13.872 RON | 0 RON | 13.872 RON | −109.059 RON | 122.931 RON | 5.052 RON | 4.975 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 155.209 RON | 155.209 RON | 223.908 RON | −70.155 RON | −68.699 RON | 17.504 RON | 5 RON | 17.499 RON | −179.214 RON | 196.718 RON | 5.052 RON | 4.975 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FEHER ANDREEA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−179.214 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.155 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
155,2 K RON
Rezultat Net 2025
−70,2 K RON
Total Active 2025
17,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 52,0 K RON | 103,7 K RON | 155,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 52,0 K RON | 103,7 K RON | 155,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 81,2 K RON | 180,7 K RON | 223,9 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −29,7 K RON | −78,0 K RON | −70,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 207,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−179.214 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5 RON (0%)
Active circulante17,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,72 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,20 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,3%
Marjă netă
-45,2%
ROA
-400,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,4 K RON | 141 RON | 1.011,4% |
| 2023 | 44,0 K RON | 13,0 K RON | 338,3% |
| 2024 | 122,9 K RON | 13,9 K RON | 886,2% |
| 2025 | 196,7 K RON | 17,5 K RON | 1.123,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 52,0 K RON | 103,7 K RON | 155,2 K RON | ▲ 49,7% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −29,7 K RON | −78,0 K RON | −70,2 K RON | ▲ 10,1% |
| Total active | 141 RON | 13,0 K RON | 13,9 K RON | 17,5 K RON | ▲ 26,2% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | −31,0 K RON | −109,1 K RON | −179,2 K RON | ▼ 64,3% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 44,0 K RON | 122,9 K RON | 196,7 K RON | ▲ 60,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,30 | 0,11 | 0,09 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | – | -57,23 | -75,26 | -45,20 | ▲ 39,9% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.