TFK BAU WEGE S.R.L.
CUI: 46381272
J2022001342325
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46381272
Cod înmatriculare
J2022001342325
EUID
ROONRC.J2022001342325
Data înmatriculării
2022-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, Partenie Cosma, 3, 17
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
Partenie Cosma
Număr:
3
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 139.870 RON | 162.370 RON | 58.457 RON | 102.542 RON | 103.913 RON | 428.101 RON | 170 RON | 427.931 RON | 102.742 RON | 131.619 RON | 0 RON | 247.958 RON | 193.740 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 621.918 RON | 877.995 RON | 711.013 RON | 160.853 RON | 166.982 RON | 665.347 RON | 215.023 RON | 450.324 RON | 263.595 RON | 252.411 RON | 0 RON | 421.781 RON | 149.341 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 776.111 RON | 839.550 RON | 688.940 RON | 133.797 RON | 150.610 RON | 1.524.833 RON | 799.601 RON | 725.232 RON | 397.392 RON | 1.027.331 RON | 1.874 RON | 718.719 RON | 100.906 RON | 796 RON | 4 |
| 2025 | 274.610 RON | 342.676 RON | 588.287 RON | −248.113 RON | −245.611 RON | 1.314.886 RON | 773.980 RON | 540.906 RON | 149.278 RON | 1.114.755 RON | 2.704 RON | 534.467 RON | 52.471 RON | 1.618 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN ŞTEFAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (42)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−248.113 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
274,6 K RON
Rezultat Net 2025
−248,1 K RON
Total Active 2025
1,31 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,9 K RON | 621,9 K RON | 776,1 K RON | 274,6 K RON |
| Venituri totale | 162,4 K RON | 878,0 K RON | 839,6 K RON | 342,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,5 K RON | 711,0 K RON | 688,9 K RON | 588,3 K RON |
| Rezultat net | 102,5 K RON | 160,9 K RON | 133,8 K RON | −248,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 592,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate774,0 K RON (58.9%)
Active circulante540,9 K RON (41.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe534,5 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 101,56 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 710 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-89,4%
Marjă netă
-90,4%
ROA
-18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 131,6 K RON | 428,1 K RON | 30,7% |
| 2023 | 252,4 K RON | 665,3 K RON | 37,9% |
| 2024 | 1,03 M RON | 1,52 M RON | 67,4% |
| 2025 | 1,11 M RON | 1,31 M RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,9 K RON | 621,9 K RON | 776,1 K RON | 274,6 K RON | ▼ 64,6% |
| Rezultat net | 102,5 K RON | 160,9 K RON | 133,8 K RON | −248,1 K RON | ▼ 285,4% |
| Total active | 428,1 K RON | 665,3 K RON | 1,52 M RON | 1,31 M RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | 102,7 K RON | 263,6 K RON | 397,4 K RON | 149,3 K RON | ▼ 62,4% |
| Datorii totale | 131,6 K RON | 252,4 K RON | 1,03 M RON | 1,11 M RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 3,25 | 1,78 | 0,71 | 0,49 | ▼ 31,3% |
| Marjă netă (%) | 73,31 | 25,86 | 17,24 | -90,35 | ▼ 624,1% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 60 | 25 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 592,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.