CLS CUSTOM CONCEPT S.R.L.

CUI: 45536638 J2022001344406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45536638
Cod înmatriculare J2022001344406
EUID ROONRC.J2022001344406
Data înmatriculării 2022-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RĂSCOALA 1907, 15, 31, 2, 31, 22863, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: RĂSCOALA 1907
Număr: 15
Bloc: 31
Scară: 2
Apartament: 31
Cod poștal: 22863

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 34.110 RON 34.110 RON 34.501 RON −1.415 RON −391 RON 7.605 RON 459 RON 7.146 RON −1.115 RON 8.720 RON 0 RON 834 RON 0 RON 0 RON 0
2023 55.598 RON 55.598 RON 37.999 RON 14.152 RON 17.599 RON 18.420 RON 0 RON 18.420 RON 13.037 RON 5.383 RON 0 RON 1.309 RON 0 RON 0 RON 0
2024 2.800 RON 2.800 RON 6.908 RON −4.108 RON −4.108 RON 14.382 RON 0 RON 14.382 RON 8.928 RON 5.454 RON 2.091 RON 9.109 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COJOCARU COSMIN-NICUȘOR
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.108 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,8 K RON
Rezultat Net 2024
−4,1 K RON
Total Active 2024
14,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 34,1 K RON 55,6 K RON 2,8 K RON
Venituri totale 34,1 K RON 55,6 K RON 2,8 K RON
Cheltuieli totale 34,5 K RON 38,0 K RON 6,9 K RON
Rezultat net −1,4 K RON 14,2 K RON −4,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −474 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,64 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,25 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,58 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,64 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,1 K RON
Creanțe9,1 K RON
Numerar3,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,34
Durata stocaj (zile) 273
Rotație creanțe (ori/an) 0,31
Durata încasare (zile) 1.187

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-146,7%
Marjă netă
-146,7%
ROA
-28,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 8,7 K RON 7,6 K RON 114,7%
2023 5,4 K RON 18,4 K RON 29,2%
2024 5,5 K RON 14,4 K RON 37,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 34,1 K RON 55,6 K RON 2,8 K RON ▼ 95,0%
Rezultat net −1,4 K RON 14,2 K RON −4,1 K RON ▼ 129,0%
Total active 7,6 K RON 18,4 K RON 14,4 K RON ▼ 21,9%
Capitaluri proprii −1,1 K RON 13,0 K RON 8,9 K RON ▼ 31,5%
Datorii totale 8,7 K RON 5,4 K RON 5,5 K RON ▲ 1,3%
Lichiditate curentă 0,82 3,42 2,64 ▼ 22,9%
Marjă netă (%) -4,15 25,45 -146,71 ▼ 676,5%
Scor bonitate 24 100 57 ▼ 43,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (2.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.