MATTISER KIDS S.R.L.
CUI: 46761026
J2022001350065
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46761026
Cod înmatriculare
J2022001350065
EUID
ROONRC.J2022001350065
Data înmatriculării
2022-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI, 1, E, 62, 420173
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI
Bloc:
1
Scară:
E
Apartament:
62
Cod poștal:
420173
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.305 RON | −1.305 RON | −1.305 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −1.105 RON | 1.305 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 35 RON | −35 RON | −35 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −1.140 RON | 1.340 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.101 RON | 4.141 RON | 97.964 RON | −93.823 RON | −93.823 RON | 261.159 RON | 261.158 RON | 1 RON | −94.963 RON | 356.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 78.200 RON | 111.913 RON | 256.180 RON | −144.267 RON | −144.267 RON | 189.609 RON | 189.368 RON | 241 RON | −239.230 RON | 428.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÎRNOVAN SORIN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−239.230 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−144.267 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,2 K RON
Rezultat Net 2025
−144,3 K RON
Total Active 2025
189,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON | 78,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON | 111,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 35 RON | 98,0 K RON | 256,2 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −35 RON | −93,8 K RON | −144,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−239.230 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate189,4 K RON (99.9%)
Active circulante241 RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar241 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-184,5%
Marjă netă
-184,5%
ROA
-76,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,3 K RON | 200 RON | 652,5% |
| 2023 | 1,3 K RON | 200 RON | 670,0% |
| 2024 | 356,1 K RON | 261,2 K RON | 136,4% |
| 2025 | 428,8 K RON | 189,6 K RON | 226,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON | 78,2 K RON | ▲ 1.806,9% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −35 RON | −93,8 K RON | −144,3 K RON | ▼ 53,8% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 261,2 K RON | 189,6 K RON | ▼ 27,4% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −1,1 K RON | −95,0 K RON | −239,2 K RON | ▼ 151,9% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 356,1 K RON | 428,8 K RON | ▲ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | – | – | -2.287,81 | -184,48 | ▲ 91,9% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.