BALI TASTE S.R.L.
CUI: 45867305
J2022001356353
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45867305
Cod înmatriculare
J2022001356353
EUID
ROONRC.J2022001356353
Data înmatriculării
2022-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, MESTEACANULUI, 15, 307160, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
MESTEACANULUI
Număr:
15
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 52.165 RON | 52.281 RON | 126.625 RON | −75.013 RON | −74.344 RON | 14.502 RON | 2.664 RON | 11.838 RON | −74.813 RON | 89.344 RON | 2.552 RON | 5.209 RON | 0 RON | 29 RON | 1 |
| 2023 | 299.467 RON | 299.877 RON | 349.993 RON | −53.114 RON | −50.116 RON | 57.858 RON | 4.656 RON | 53.202 RON | −128.237 RON | 211.318 RON | 2.204 RON | 21.160 RON | 0 RON | 25.223 RON | 3 |
| 2024 | 1.173.302 RON | 1.180.944 RON | 933.205 RON | 213.019 RON | 247.739 RON | 249.173 RON | 11.492 RON | 237.681 RON | 84.782 RON | 186.751 RON | 16.676 RON | 166.433 RON | 0 RON | 22.360 RON | 6 |
| 2025 | 1.251.933 RON | 1.261.438 RON | 1.097.664 RON | 131.534 RON | 163.774 RON | 442.130 RON | 155.041 RON | 287.089 RON | 216.316 RON | 240.315 RON | 6.556 RON | 244.221 RON | 0 RON | 14.501 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUBINĂ DRAGOŞ
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,25 M RON
Rezultat Net 2025
131,5 K RON
Total Active 2025
442,1 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,2 K RON | 299,5 K RON | 1,17 M RON | 1,25 M RON |
| Venituri totale | 52,3 K RON | 299,9 K RON | 1,18 M RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 126,6 K RON | 350,0 K RON | 933,2 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | −75,0 K RON | −53,1 K RON | 213,0 K RON | 131,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,17 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,0 K RON (35.1%)
Active circulante287,1 K RON (64.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,6 K RON
Creanțe244,2 K RON
Numerar36,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 190,96 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,13 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,1%
Marjă netă
10,5%
ROA
29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 89,3 K RON | 14,5 K RON | 616,1% |
| 2023 | 211,3 K RON | 57,9 K RON | 365,2% |
| 2024 | 186,8 K RON | 249,2 K RON | 75,0% |
| 2025 | 240,3 K RON | 442,1 K RON | 54,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,2 K RON | 299,5 K RON | 1,17 M RON | 1,25 M RON | ▲ 6,7% |
| Rezultat net | −75,0 K RON | −53,1 K RON | 213,0 K RON | 131,5 K RON | ▼ 38,3% |
| Total active | 14,5 K RON | 57,9 K RON | 249,2 K RON | 442,1 K RON | ▲ 77,4% |
| Capitaluri proprii | −74,8 K RON | −128,2 K RON | 84,8 K RON | 216,3 K RON | ▲ 155,1% |
| Datorii totale | 89,3 K RON | 211,3 K RON | 186,8 K RON | 240,3 K RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,25 | 1,27 | 1,19 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | -143,80 | -17,74 | 18,16 | 10,51 | ▼ 42,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 85 | 72 | ▼ 15,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (131,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,81 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.