SUNNAVAL T.D.I. S.R.L.

CUI: 46500055 J2022001357242 SRL Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46500055
Cod înmatriculare J2022001357242
EUID ROONRC.J2022001357242
Data înmatriculării 2022-07-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 10 angajați

Adresă

România, Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus, ALEXANDRU IOAN CUZA, 15, 435700

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Stradă: ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr: 15
Cod poștal: 435700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.848.754 RON 1.853.429 RON 830.121 RON 1.005.190 RON 1.023.308 RON 1.142.057 RON 6.255 RON 1.135.802 RON 1.007.190 RON 134.867 RON 0 RON 1.084.913 RON 0 RON 0 RON 13
2023 2.542.383 RON 2.554.501 RON 2.042.917 RON 477.120 RON 511.584 RON 1.321.727 RON 262.821 RON 1.058.906 RON 702.310 RON 662.464 RON −7 RON 667.912 RON 0 RON 43.047 RON 12
2024 2.120.549 RON 2.121.293 RON 2.037.977 RON 40.777 RON 83.316 RON 640.739 RON 182.894 RON 457.845 RON 42.778 RON 624.642 RON 0 RON 429.388 RON 0 RON 26.681 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STOICA DOINA IULIA
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,12 M RON
Rezultat Net 2024
40,8 K RON
Total Active 2024
640,7 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,85 M RON 2,54 M RON 2,12 M RON
Venituri totale 1,85 M RON 2,55 M RON 2,12 M RON
Cheltuieli totale 830,1 K RON 2,04 M RON 2,04 M RON
Rezultat net 1,01 M RON 477,1 K RON 40,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,44 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate182,9 K RON (28.5%)
Active circulante457,8 K RON (71.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe429,4 K RON
Numerar28,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,94
Durata încasare (zile) 74

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,9%
Marjă netă
1,9%
ROA
6,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 134,9 K RON 1,14 M RON 11,8%
2023 662,5 K RON 1,32 M RON 50,1%
2024 624,6 K RON 640,7 K RON 97,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,85 M RON 2,54 M RON 2,12 M RON ▼ 16,6%
Rezultat net 1,01 M RON 477,1 K RON 40,8 K RON ▼ 91,5%
Total active 1,14 M RON 1,32 M RON 640,7 K RON ▼ 51,5%
Capitaluri proprii 1,01 M RON 702,3 K RON 42,8 K RON ▼ 93,9%
Datorii totale 134,9 K RON 662,5 K RON 624,6 K RON ▼ 5,7%
Lichiditate curentă 8,42 1,60 0,73 ▼ 54,1%
Marjă netă (%) 54,37 18,77 1,92 ▼ 89,8%
Scor bonitate 87 82 36 ▼ 56,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (40,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,44 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.