TIMEWORX S.R.L.
CUI: 46646000
J2022001368154
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46646000
Cod înmatriculare
J2022001368154
EUID
ROONRC.J2022001368154
Data înmatriculării
2022-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, LĂMÂIŢEI, 2A, 130143, C2
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
LĂMÂIŢEI
Număr:
2A
Cod poștal:
130143
Completare adresă:
C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.386 RON | −2.386 RON | −2.386 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −2.186 RON | 2.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 176.704 RON | 176.781 RON | 356.067 RON | −181.053 RON | −179.286 RON | 10.323 RON | 4.969 RON | 5.354 RON | −183.239 RON | 193.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 425.086 RON | 425.361 RON | 883.568 RON | −458.207 RON | −458.207 RON | 25.102 RON | 4.969 RON | 20.133 RON | −641.446 RON | 666.548 RON | 0 RON | 12.508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 46.755 RON | 46.755 RON | 240.773 RON | −194.018 RON | −194.018 RON | 26.828 RON | 4.969 RON | 21.859 RON | −835.464 RON | 862.292 RON | 0 RON | 16.964 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BEEFTECH LABS SRL
administrator
Reșed.: Târgovişte, Dâmboviţa, România
BĂLAN CORNELIU-PETRE
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−835.464 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−194.018 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3214.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,8 K RON
Rezultat Net 2025
−194,0 K RON
Total Active 2025
26,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 176,7 K RON | 425,1 K RON | 46,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 176,8 K RON | 425,4 K RON | 46,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 356,1 K RON | 883,6 K RON | 240,8 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −181,1 K RON | −458,2 K RON | −194,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 259,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−835.464 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (18.5%)
Active circulante21,9 K RON (81.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,0 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,76 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-415,0%
Marjă netă
-415,0%
ROA
-723,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,4 K RON | 200 RON | 1.193,0% |
| 2023 | 193,6 K RON | 10,3 K RON | 1.875,1% |
| 2024 | 666,5 K RON | 25,1 K RON | 2.655,4% |
| 2025 | 862,3 K RON | 26,8 K RON | 3.214,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 176,7 K RON | 425,1 K RON | 46,8 K RON | ▼ 89,0% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −181,1 K RON | −458,2 K RON | −194,0 K RON | ▲ 57,7% |
| Total active | 200 RON | 10,3 K RON | 25,1 K RON | 26,8 K RON | ▲ 6,9% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | −183,2 K RON | −641,4 K RON | −835,5 K RON | ▼ 30,2% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 193,6 K RON | 666,5 K RON | 862,3 K RON | ▲ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ▼ 16,2% |
| Marjă netă (%) | – | -102,46 | -107,79 | -414,97 | ▼ 285,0% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 259,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3214.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.