RM DERMA CLINIC S.R.L.

CUI: 45872832 J2022001370359 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45872832
Cod înmatriculare J2022001370359
EUID ROONRC.J2022001370359
Data înmatriculării 2022-03-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, PETŐFI SÁNDOR, 23, 1, 307160, SAD 3, CAM. 2, 3 ȘI 4

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă: PETŐFI SÁNDOR
Număr: 23
Etaj: 1
Cod poștal: 307160
Completare adresă: SAD 3, CAM. 2, 3 ȘI 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 78.676 RON 78.676 RON 60.905 RON 16.642 RON 17.771 RON 46.360 RON 21.296 RON 25.064 RON 17.642 RON 28.718 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 349.477 RON 349.477 RON 328.212 RON 18.294 RON 21.265 RON 82.808 RON 35.650 RON 47.158 RON 35.936 RON 46.872 RON 2.540 RON 1.395 RON 0 RON 0 RON 1
2024 789.739 RON 789.739 RON 852.732 RON −62.993 RON −62.993 RON 344.098 RON 333.283 RON 10.815 RON −27.057 RON 371.155 RON 2.540 RON 3.702 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BUZILĂ SANDA
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Pagina administratorului
CHINDRIȘ LAURA
administrator
Loc. Avrig, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități de asistență medicală specializată
  • Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−27.057 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.993 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
789,7 K RON
Rezultat Net 2024
−63,0 K RON
Total Active 2024
344,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 78,7 K RON 349,5 K RON 789,7 K RON
Venituri totale 78,7 K RON 349,5 K RON 789,7 K RON
Cheltuieli totale 60,9 K RON 328,2 K RON 852,7 K RON
Rezultat net 16,6 K RON 18,3 K RON −63,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,12 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.057 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate333,3 K RON (96.9%)
Active circulante10,8 K RON (3.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,5 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar4,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 310,92
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 213,33
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-18,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 28,7 K RON 46,4 K RON 62,0%
2023 46,9 K RON 82,8 K RON 56,6%
2024 371,2 K RON 344,1 K RON 107,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 78,7 K RON 349,5 K RON 789,7 K RON ▲ 126,0%
Rezultat net 16,6 K RON 18,3 K RON −63,0 K RON ▼ 444,3%
Total active 46,4 K RON 82,8 K RON 344,1 K RON ▲ 315,5%
Capitaluri proprii 17,6 K RON 35,9 K RON −27,1 K RON ▼ 175,3%
Datorii totale 28,7 K RON 46,9 K RON 371,2 K RON ▲ 691,8%
Lichiditate curentă 0,87 1,01 0,03 ▼ 97,1%
Marjă netă (%) 21,15 5,23 -7,98 ▼ 252,6%
Scor bonitate 65 80 19 ▼ 76,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.