MOMENTO DELICIOS CONCEPT S.R.L.
CUI: 46135405
J2022001371057
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46135405
Cod înmatriculare
J2022001371057
EUID
ROONRC.J2022001371057
Data înmatriculării
2022-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, DIMITRIE CANTEMIR, 86A, C3, 25
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
86A
Bloc:
C3
Apartament:
25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 71.424 RON | 71.466 RON | 115.898 RON | −45.147 RON | −44.432 RON | 2.561 RON | 0 RON | 2.561 RON | −44.947 RON | 47.508 RON | 2.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 94.316 RON | 94.316 RON | 188.709 RON | −95.337 RON | −94.393 RON | 40.414 RON | 0 RON | 40.414 RON | −140.284 RON | 180.698 RON | 2.473 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 156.347 RON | 156.347 RON | 150.652 RON | 971 RON | 5.695 RON | 42.923 RON | 0 RON | 42.923 RON | −139.313 RON | 182.236 RON | 27.069 RON | 147 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 214.705 RON | 214.705 RON | 196.750 RON | 11.513 RON | 17.955 RON | 54.316 RON | 0 RON | 54.316 RON | −127.800 RON | 182.116 RON | 30.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALINT VICTORIA
administrator
Comuna Borod, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−127.800 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 335.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
214,7 K RON
Rezultat Net 2025
11,5 K RON
Total Active 2025
54,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,4 K RON | 94,3 K RON | 156,3 K RON | 214,7 K RON |
| Venituri totale | 71,5 K RON | 94,3 K RON | 156,3 K RON | 214,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,9 K RON | 188,7 K RON | 150,7 K RON | 196,8 K RON |
| Rezultat net | −45,1 K RON | −95,3 K RON | 971 RON | 11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 257,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−127.800 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,6 K RON
Numerar23,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,03 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
5,4%
ROA
21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 47,5 K RON | 2,6 K RON | 1.855,1% |
| 2023 | 180,7 K RON | 40,4 K RON | 447,1% |
| 2024 | 182,2 K RON | 42,9 K RON | 424,6% |
| 2025 | 182,1 K RON | 54,3 K RON | 335,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,4 K RON | 94,3 K RON | 156,3 K RON | 214,7 K RON | ▲ 37,3% |
| Rezultat net | −45,1 K RON | −95,3 K RON | 971 RON | 11,5 K RON | ▲ 1.085,7% |
| Total active | 2,6 K RON | 40,4 K RON | 42,9 K RON | 54,3 K RON | ▲ 26,5% |
| Capitaluri proprii | −44,9 K RON | −140,3 K RON | −139,3 K RON | −127,8 K RON | ▲ 8,3% |
| Datorii totale | 47,5 K RON | 180,7 K RON | 182,2 K RON | 182,1 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,22 | 0,24 | 0,30 | ▲ 26,6% |
| Marjă netă (%) | -63,21 | -101,08 | 0,62 | 5,36 | ▲ 764,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 257,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 335.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.