HERMANOS PALETS S.R.L.
CUI: 46467315
J2022001375332
SRL
Suceava, Sat Călineşti, Comuna Şerbăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46467315
Cod înmatriculare
J2022001375332
EUID
ROONRC.J2022001375332
Data înmatriculării
2022-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Călineşti, Comuna Şerbăuţi, 93 A, 727156
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Călineşti, Comuna Şerbăuţi
Număr:
93 A
Cod poștal:
727156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 136.774 RON | 136.994 RON | 116.021 RON | 18.908 RON | 20.973 RON | 159.980 RON | 94.083 RON | 65.897 RON | 19.108 RON | 254.738 RON | 23.764 RON | 28.628 RON | 0 RON | 113.866 RON | 1 |
| 2023 | 3.720.783 RON | 3.739.699 RON | 3.534.593 RON | 166.183 RON | 205.106 RON | 719.145 RON | 81.902 RON | 637.243 RON | 185.291 RON | 533.854 RON | 392.800 RON | 142.274 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.587.288 RON | 2.589.705 RON | 2.409.101 RON | 159.477 RON | 180.604 RON | 894.490 RON | 140.386 RON | 754.104 RON | 344.768 RON | 549.722 RON | 640.954 RON | 97.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.331.412 RON | 3.331.724 RON | 3.202.178 RON | 105.692 RON | 129.546 RON | 1.579.357 RON | 481.342 RON | 1.098.015 RON | 450.459 RON | 1.128.898 RON | 989.447 RON | 86.922 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘEUCALIUC MUGUREL
administrator
Municipiul Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,33 M RON
Rezultat Net 2025
105,7 K RON
Total Active 2025
1,58 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,8 K RON | 3,72 M RON | 2,59 M RON | 3,33 M RON |
| Venituri totale | 137,0 K RON | 3,74 M RON | 2,59 M RON | 3,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 116,0 K RON | 3,53 M RON | 2,41 M RON | 3,20 M RON |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 166,2 K RON | 159,5 K RON | 105,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate481,3 K RON (30.5%)
Active circulante1,10 M RON (69.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri989,4 K RON
Creanțe86,9 K RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,37 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,33 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,2%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 254,7 K RON | 160,0 K RON | 159,2% |
| 2023 | 533,9 K RON | 719,1 K RON | 74,2% |
| 2024 | 549,7 K RON | 894,5 K RON | 61,5% |
| 2025 | 1,13 M RON | 1,58 M RON | 71,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,8 K RON | 3,72 M RON | 2,59 M RON | 3,33 M RON | ▲ 28,8% |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 166,2 K RON | 159,5 K RON | 105,7 K RON | ▼ 33,7% |
| Total active | 160,0 K RON | 719,1 K RON | 894,5 K RON | 1,58 M RON | ▲ 76,6% |
| Capitaluri proprii | 19,1 K RON | 185,3 K RON | 344,8 K RON | 450,5 K RON | ▲ 30,7% |
| Datorii totale | 254,7 K RON | 533,9 K RON | 549,7 K RON | 1,13 M RON | ▲ 105,4% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 1,19 | 1,37 | 0,97 | ▼ 29,1% |
| Marjă netă (%) | 13,82 | 4,47 | 6,16 | 3,17 | ▼ 48,5% |
| Scor bonitate | 55 | 70 | 67 | 50 | ▼ 25,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (105,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.