ALINA & TEO TRANS S.R.L.
CUI: 46798343
J2022001388066
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Dumbrăveni, Comuna Ciceu-Giurgeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46798343
Cod înmatriculare
J2022001388066
EUID
ROONRC.J2022001388066
Data înmatriculării
2022-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Dumbrăveni, Comuna Ciceu-Giurgeşti, 309, 427067
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Dumbrăveni, Comuna Ciceu-Giurgeşti
Număr:
309
Cod poștal:
427067
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 469 RON | 14.504 RON | −14.035 RON | −14.035 RON | 128.568 RON | 117.550 RON | 11.018 RON | −13.935 RON | 142.503 RON | 0 RON | 490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 339 RON | 120.961 RON | −120.622 RON | −120.622 RON | 10.336 RON | 0 RON | 10.336 RON | −138.975 RON | 185.626 RON | 0 RON | 1.898 RON | 0 RON | 36.315 RON | 1 |
| 2024 | 304.426 RON | 304.524 RON | 451.992 RON | −152.675 RON | −147.468 RON | 165.960 RON | 129.463 RON | 36.497 RON | −291.650 RON | 493.925 RON | 0 RON | 26.433 RON | 0 RON | 36.315 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLAPA TODOR
administrator
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−291.650 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−152.675 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 297.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
304,4 K RON
Rezultat Net 2024
−152,7 K RON
Total Active 2024
166,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 304,4 K RON |
| Venituri totale | 469 RON | 339 RON | 304,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 121,0 K RON | 452,0 K RON |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −120,6 K RON | −152,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 405,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−291.650 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,5 K RON (78%)
Active circulante36,5 K RON (22%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,4 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,52 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,4%
Marjă netă
-50,2%
ROA
-92,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 142,5 K RON | 128,6 K RON | 110,8% |
| 2023 | 185,6 K RON | 10,3 K RON | 1.795,9% |
| 2024 | 493,9 K RON | 166,0 K RON | 297,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 304,4 K RON | – |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −120,6 K RON | −152,7 K RON | ▼ 26,6% |
| Total active | 128,6 K RON | 10,3 K RON | 166,0 K RON | ▲ 1.505,7% |
| Capitaluri proprii | −13,9 K RON | −139,0 K RON | −291,7 K RON | ▼ 109,9% |
| Datorii totale | 142,5 K RON | 185,6 K RON | 493,9 K RON | ▲ 166,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,06 | 0,07 | ▲ 32,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -50,15 | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 405,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 297.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.