TECH DESK S.R.L.
CUI: 45540736
J2022001402401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45540736
Cod înmatriculare
J2022001402401
EUID
ROONRC.J2022001402401
Data înmatriculării
2022-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CUŢITUL DE ARGINT, 2B, 40558, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CUŢITUL DE ARGINT
Număr:
2B
Cod poștal:
40558
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 625.039 RON | 634.481 RON | 649.954 RON | −21.819 RON | −15.473 RON | 75.783 RON | 0 RON | 75.783 RON | −21.619 RON | 97.402 RON | 54.536 RON | 10.303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 406.747 RON | 406.747 RON | 407.659 RON | −4.789 RON | −912 RON | 68.492 RON | 4 RON | 68.488 RON | −26.408 RON | 94.900 RON | 31.135 RON | 5.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 350.949 RON | 350.949 RON | 345.265 RON | 4.775 RON | 5.684 RON | 78.854 RON | 4 RON | 78.850 RON | −21.633 RON | 100.487 RON | 50.910 RON | 5.699 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORCOV MĂDĂLINA ADRIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.633 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
350,9 K RON
Rezultat Net 2024
4,8 K RON
Total Active 2024
78,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 625,0 K RON | 406,7 K RON | 350,9 K RON |
| Venituri totale | 634,5 K RON | 406,7 K RON | 350,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 650,0 K RON | 407,7 K RON | 345,3 K RON |
| Rezultat net | −21,8 K RON | −4,8 K RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 186,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.633 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4 RON (0%)
Active circulante78,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,9 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,89 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,58 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,4%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 97,4 K RON | 75,8 K RON | 128,5% |
| 2023 | 94,9 K RON | 68,5 K RON | 138,6% |
| 2024 | 100,5 K RON | 78,9 K RON | 127,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 625,0 K RON | 406,7 K RON | 350,9 K RON | ▼ 13,7% |
| Rezultat net | −21,8 K RON | −4,8 K RON | 4,8 K RON | ▲ 199,7% |
| Total active | 75,8 K RON | 68,5 K RON | 78,9 K RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | −21,6 K RON | −26,4 K RON | −21,6 K RON | ▲ 18,1% |
| Datorii totale | 97,4 K RON | 94,9 K RON | 100,5 K RON | ▲ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,72 | 0,78 | ▲ 8,7% |
| Marjă netă (%) | -3,49 | -1,18 | 1,36 | ▲ 215,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.