CERANOVA S.R.L.
CUI: 46152813
J2022001408058
SRL
Bihor, Sat Ţeţchea, Comuna Ţeţchea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46152813
Cod înmatriculare
J2022001408058
EUID
ROONRC.J2022001408058
Data înmatriculării
2022-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Ţeţchea, Comuna Ţeţchea, ŢEŢCHEA, 27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 74.000 RON | 76.357 RON | 69.003 RON | 6.629 RON | 7.354 RON | 20.613 RON | 0 RON | 20.613 RON | 7.029 RON | 13.584 RON | 0 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 200.260 RON | 224.908 RON | 212.363 RON | 10.842 RON | 12.545 RON | 57.597 RON | 0 RON | 57.597 RON | 17.871 RON | 28.726 RON | 0 RON | 10.581 RON | 11.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 211.360 RON | 227.110 RON | 216.663 RON | 8.355 RON | 10.447 RON | 43.296 RON | 0 RON | 43.296 RON | 26.226 RON | 17.070 RON | 9.864 RON | 10.744 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 208.859 RON | 215.609 RON | 213.412 RON | 109 RON | 2.197 RON | 58.989 RON | 3.843 RON | 55.146 RON | 4.113 RON | 54.876 RON | 23.526 RON | 15.775 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCACI OVIDIU
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
- 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
- 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
- 2345 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
208,9 K RON
Rezultat Net 2025
109 RON
Total Active 2025
59,0 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,0 K RON | 200,3 K RON | 211,4 K RON | 208,9 K RON |
| Venituri totale | 76,4 K RON | 224,9 K RON | 227,1 K RON | 215,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,0 K RON | 212,4 K RON | 216,7 K RON | 213,4 K RON |
| Rezultat net | 6,6 K RON | 10,8 K RON | 8,4 K RON | 109 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 277,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (6.5%)
Active circulante55,1 K RON (93.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,5 K RON
Creanțe15,8 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,88 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,24 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13,6 K RON | 20,6 K RON | 65,9% |
| 2023 | 28,7 K RON | 57,6 K RON | 49,9% |
| 2024 | 17,1 K RON | 43,3 K RON | 39,4% |
| 2025 | 54,9 K RON | 59,0 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,0 K RON | 200,3 K RON | 211,4 K RON | 208,9 K RON | ▼ 1,2% |
| Rezultat net | 6,6 K RON | 10,8 K RON | 8,4 K RON | 109 RON | ▼ 98,7% |
| Total active | 20,6 K RON | 57,6 K RON | 43,3 K RON | 59,0 K RON | ▲ 36,2% |
| Capitaluri proprii | 7,0 K RON | 17,9 K RON | 26,2 K RON | 4,1 K RON | ▼ 84,3% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 28,7 K RON | 17,1 K RON | 54,9 K RON | ▲ 221,5% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 2,01 | 2,54 | 1,00 | ▼ 60,4% |
| Marjă netă (%) | 8,96 | 5,41 | 3,95 | 0,05 | ▼ 98,7% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 85 | 43 | ▼ 49,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (109 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.