NAPOCA RIDES & TRANSFERS S.R.L.

CUI: 45814475 J2022001408126 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45814475
Cod înmatriculare J2022001408126
EUID ROONRC.J2022001408126
Data înmatriculării 2022-03-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BORHANCI, 21A, B, 12, PARTER

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: BORHANCI
Număr: 21A
Scară: B
Apartament: 12
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 220.896 RON 222.039 RON 117.994 RON 101.825 RON 104.045 RON 104.354 RON 0 RON 104.354 RON 102.025 RON 2.329 RON 0 RON 69.345 RON 0 RON 0 RON 1
2023 287.956 RON 287.956 RON 231.032 RON 54.044 RON 56.924 RON 212.333 RON 72.959 RON 139.374 RON 54.284 RON 158.049 RON 0 RON 30.538 RON 0 RON 0 RON 1
2024 255.012 RON 255.012 RON 196.510 RON 56.335 RON 58.502 RON 200.258 RON 61.931 RON 138.327 RON 80.478 RON 119.780 RON 0 RON 420 RON 0 RON 0 RON 1
2025 163.773 RON 200.244 RON 196.948 RON 1.691 RON 3.296 RON 94.973 RON 41.562 RON 53.411 RON 1.931 RON 93.042 RON 0 RON 4.356 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

VICOL DRAGOȘ
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului
SZILAGYI POP CSABA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
PĂCURAR BOGDAN CRISTIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
163,8 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
95,0 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 220,9 K RON 288,0 K RON 255,0 K RON 163,8 K RON
Venituri totale 222,0 K RON 288,0 K RON 255,0 K RON 200,2 K RON
Cheltuieli totale 118,0 K RON 231,0 K RON 196,5 K RON 196,9 K RON
Rezultat net 101,8 K RON 54,0 K RON 56,3 K RON 1,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 180,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,57 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,53 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate41,6 K RON (43.8%)
Active circulante53,4 K RON (56.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,4 K RON
Numerar49,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 37,60
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,3 K RON 104,4 K RON 2,2%
2023 158,0 K RON 212,3 K RON 74,4%
2024 119,8 K RON 200,3 K RON 59,8%
2025 93,0 K RON 95,0 K RON 98,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 220,9 K RON 288,0 K RON 255,0 K RON 163,8 K RON ▼ 35,8%
Rezultat net 101,8 K RON 54,0 K RON 56,3 K RON 1,7 K RON ▼ 97,0%
Total active 104,4 K RON 212,3 K RON 200,3 K RON 95,0 K RON ▼ 52,6%
Capitaluri proprii 102,0 K RON 54,3 K RON 80,5 K RON 1,9 K RON ▼ 97,6%
Datorii totale 2,3 K RON 158,0 K RON 119,8 K RON 93,0 K RON ▼ 22,3%
Lichiditate curentă 44,81 0,88 1,15 0,57 ▼ 50,3%
Marjă netă (%) 46,10 18,77 22,09 1,03 ▼ 95,3%
Scor bonitate 87 60 80 36 ▼ 55,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.