MAGMI MARA S.R.L.
CUI: 46492866
J2022001411333
SRL
Suceava, Sat Pâraie, Comuna Mălini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46492866
Cod înmatriculare
J2022001411333
EUID
ROONRC.J2022001411333
Data înmatriculării
2022-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Pâraie, Comuna Mălini, BISERICII PÎRAIE, 27
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Pâraie, Comuna Mălini
Stradă:
BISERICII PÎRAIE
Număr:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 129.604 RON | 129.604 RON | 117.986 RON | 10.348 RON | 11.618 RON | 48.858 RON | 0 RON | 48.858 RON | 10.548 RON | 38.310 RON | 13.470 RON | 17.030 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 292.083 RON | 352.781 RON | 340.235 RON | 9.547 RON | 12.546 RON | 195.988 RON | 64.495 RON | 131.493 RON | 20.908 RON | 175.080 RON | 50.694 RON | 35.375 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 429.988 RON | 481.498 RON | 454.616 RON | 19.656 RON | 26.882 RON | 168.372 RON | 50.875 RON | 117.497 RON | 40.564 RON | 127.808 RON | 45.173 RON | 21.117 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 486.950 RON | 487.692 RON | 534.829 RON | −55.798 RON | −47.137 RON | 141.039 RON | 33.389 RON | 107.650 RON | −15.234 RON | 156.273 RON | 46.063 RON | 36.844 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAGANU MARIUS GHEORGHE
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
MAGANU MIHAELA NELI
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.234 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.798 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
487,0 K RON
Rezultat Net 2025
−55,8 K RON
Total Active 2025
141,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,6 K RON | 292,1 K RON | 430,0 K RON | 487,0 K RON |
| Venituri totale | 129,6 K RON | 352,8 K RON | 481,5 K RON | 487,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,0 K RON | 340,2 K RON | 454,6 K RON | 534,8 K RON |
| Rezultat net | 10,3 K RON | 9,5 K RON | 19,7 K RON | −55,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 637,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.234 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,4 K RON (23.7%)
Active circulante107,7 K RON (76.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,1 K RON
Creanțe36,8 K RON
Numerar24,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,57 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,22 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-11,5%
ROA
-39,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 38,3 K RON | 48,9 K RON | 78,4% |
| 2023 | 175,1 K RON | 196,0 K RON | 89,3% |
| 2024 | 127,8 K RON | 168,4 K RON | 75,9% |
| 2025 | 156,3 K RON | 141,0 K RON | 110,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,6 K RON | 292,1 K RON | 430,0 K RON | 487,0 K RON | ▲ 13,2% |
| Rezultat net | 10,3 K RON | 9,5 K RON | 19,7 K RON | −55,8 K RON | ▼ 383,9% |
| Total active | 48,9 K RON | 196,0 K RON | 168,4 K RON | 141,0 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 10,5 K RON | 20,9 K RON | 40,6 K RON | −15,2 K RON | ▼ 137,6% |
| Datorii totale | 38,3 K RON | 175,1 K RON | 127,8 K RON | 156,3 K RON | ▲ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 0,75 | 0,92 | 0,69 | ▼ 25,1% |
| Marjă netă (%) | 7,98 | 3,27 | 4,57 | -11,46 | ▼ 350,8% |
| Scor bonitate | 62 | 50 | 63 | 24 | ▼ 61,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 637,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.