SNG DAILY RIDE S.R.L.
CUI: 46828690
J2022001413065
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46828690
Cod înmatriculare
J2022001413065
EUID
ROONRC.J2022001413065
Data înmatriculării
2022-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, APICULTORILOR, 2, 420134
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
APICULTORILOR
Număr:
2
Cod poștal:
420134
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 64.100 RON | 64.100 RON | 55.770 RON | 6.407 RON | 8.330 RON | 3.971 RON | 0 RON | 3.971 RON | 50 RON | 3.921 RON | 1.740 RON | 1.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 188.315 RON | 188.315 RON | 150.706 RON | 31.712 RON | 37.609 RON | 35.529 RON | 0 RON | 35.529 RON | 31.762 RON | 3.767 RON | 2.200 RON | 29.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 205.862 RON | 205.862 RON | 193.474 RON | 10.707 RON | 12.388 RON | 42.859 RON | 0 RON | 42.859 RON | 42.469 RON | 390 RON | 2.740 RON | 803 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 200.937 RON | 200.937 RON | 208.179 RON | −7.242 RON | −7.242 RON | 35.737 RON | 4.200 RON | 31.537 RON | 35.227 RON | 510 RON | 3.449 RON | 931 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SÂNGEORZAN PAUL
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
SÂNGEORZAN PATRICK
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.242 RON)
Cifra de Afaceri 2025
200,9 K RON
Rezultat Net 2025
−7,2 K RON
Total Active 2025
35,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,1 K RON | 188,3 K RON | 205,9 K RON | 200,9 K RON |
| Venituri totale | 64,1 K RON | 188,3 K RON | 205,9 K RON | 200,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,8 K RON | 150,7 K RON | 193,5 K RON | 208,2 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 31,7 K RON | 10,7 K RON | −7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 271,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 61,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 55,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 53,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 70,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (11.8%)
Active circulante31,5 K RON (88.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe931 RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,26 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 215,83 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,9 K RON | 4,0 K RON | 98,7% |
| 2023 | 3,8 K RON | 35,5 K RON | 10,6% |
| 2024 | 390 RON | 42,9 K RON | 0,9% |
| 2025 | 510 RON | 35,7 K RON | 1,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,1 K RON | 188,3 K RON | 205,9 K RON | 200,9 K RON | ▼ 2,4% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 31,7 K RON | 10,7 K RON | −7,2 K RON | ▼ 167,6% |
| Total active | 4,0 K RON | 35,5 K RON | 42,9 K RON | 35,7 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 50 RON | 31,8 K RON | 42,5 K RON | 35,2 K RON | ▼ 17,1% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 3,8 K RON | 390 RON | 510 RON | ▲ 30,8% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 9,43 | 109,89 | 61,84 | ▼ 43,7% |
| Marjă netă (%) | 10,00 | 16,84 | 5,20 | -3,60 | ▼ 169,2% |
| Scor bonitate | 55 | 100 | 90 | 57 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (61.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.