CARAN KATY S.R.L.
CUI: 46233454
J2022001418037
SRL
Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46233454
Cod înmatriculare
J2022001418037
EUID
ROONRC.J2022001418037
Data înmatriculării
2022-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, PLANTAŢIEI, 2, 115300
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Curtea de Argeş
Stradă:
PLANTAŢIEI
Număr:
2
Cod poștal:
115300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22.961 RON | 22.961 RON | 21.756 RON | 1.205 RON | 1.205 RON | 21.422 RON | 10.108 RON | 11.314 RON | 1.405 RON | 20.184 RON | 10.922 RON | 0 RON | 0 RON | 167 RON | 1 |
| 2023 | 68.192 RON | 68.192 RON | 75.380 RON | −7.656 RON | −7.188 RON | 13.749 RON | 8.677 RON | 5.072 RON | −6.251 RON | 20.000 RON | 2.940 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 106.608 RON | 106.608 RON | 89.776 RON | 15.022 RON | 16.832 RON | 26.385 RON | 13.630 RON | 12.755 RON | 8.771 RON | 17.614 RON | 420 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CARAN ADRIAN
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
RIZEA CĂTĂLINA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
106,6 K RON
Rezultat Net 2024
15,0 K RON
Total Active 2024
26,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 68,2 K RON | 106,6 K RON |
| Venituri totale | 23,0 K RON | 68,2 K RON | 106,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,8 K RON | 75,4 K RON | 89,8 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −7,7 K RON | 15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 149,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,6 K RON (51.7%)
Active circulante12,8 K RON (48.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri420 RON
Creanțe8 RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 253,83 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13.326,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,8%
Marjă netă
14,1%
ROA
56,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20,2 K RON | 21,4 K RON | 94,2% |
| 2023 | 20,0 K RON | 13,7 K RON | 145,5% |
| 2024 | 17,6 K RON | 26,4 K RON | 66,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 68,2 K RON | 106,6 K RON | ▲ 56,3% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −7,7 K RON | 15,0 K RON | ▲ 296,2% |
| Total active | 21,4 K RON | 13,7 K RON | 26,4 K RON | ▲ 91,9% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | −6,3 K RON | 8,8 K RON | ▲ 240,3% |
| Datorii totale | 20,2 K RON | 20,0 K RON | 17,6 K RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,25 | 0,72 | ▲ 185,5% |
| Marjă netă (%) | 5,25 | -11,23 | 14,09 | ▲ 225,5% |
| Scor bonitate | 48 | 19 | 78 | ▲ 310,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.