ELLA-SEBI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Sat Cioboţi, Comuna Olanu, Crinilor, 47, 247442
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 97.202 RON | 97.202 RON | 112.816 RON | −15.989 RON | −15.614 RON | 85.158 RON | 71.487 RON | 13.671 RON | −16.403 RON | 37.477 RON | 7.360 RON | 0 RON | 64.084 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 178.994 RON | 178.995 RON | 210.583 RON | −36.359 RON | −31.588 RON | 147.796 RON | 51.538 RON | 96.258 RON | −52.762 RON | 156.424 RON | 91.681 RON | 1.902 RON | 44.134 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 119.265 RON | 119.265 RON | 239.585 RON | −123.898 RON | −120.320 RON | 145.604 RON | 31.587 RON | 114.017 RON | −176.661 RON | 278.131 RON | 46.685 RON | 46.038 RON | 44.134 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5610 — Restaurante
Top format din 237 companii din județul Vâlcea. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−176.661 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−123.898 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,2 K RON | 179,0 K RON | 119,3 K RON |
| Venituri totale | 97,2 K RON | 179,0 K RON | 119,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,8 K RON | 210,6 K RON | 239,6 K RON |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −36,4 K RON | −123,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 153,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,55 |
| Durata stocaj (zile) | 143 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 37,5 K RON | 85,2 K RON | 44,0% |
| 2024 | 156,4 K RON | 147,8 K RON | 105,8% |
| 2025 | 278,1 K RON | 145,6 K RON | 191,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,2 K RON | 179,0 K RON | 119,3 K RON | ▼ 33,4% |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −36,4 K RON | −123,9 K RON | ▼ 240,8% |
| Total active | 85,2 K RON | 147,8 K RON | 145,6 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −16,4 K RON | −52,8 K RON | −176,7 K RON | ▼ 234,8% |
| Datorii totale | 37,5 K RON | 156,4 K RON | 278,1 K RON | ▲ 77,8% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,62 | 0,41 | ▼ 33,4% |
| Marjă netă (%) | -16,45 | -20,31 | -103,88 | ▼ 411,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.