DEBSTYLE ATELIER S.R.L.
CUI: 46502129
J2022001423336
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46502129
Cod înmatriculare
J2022001423336
EUID
ROONRC.J2022001423336
Data înmatriculării
2022-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, ION CARP FLUIERICI, 29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 263.556 RON | 271.534 RON | 145.987 RON | 124.042 RON | 125.547 RON | 152.422 RON | 0 RON | 152.422 RON | 124.242 RON | 29.075 RON | 54.763 RON | 30.474 RON | 0 RON | 895 RON | 1 |
| 2023 | 290.525 RON | 297.079 RON | 317.063 RON | −22.541 RON | −19.984 RON | 190.936 RON | 9.096 RON | 181.840 RON | 101.701 RON | 89.235 RON | 131.038 RON | 38.186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 147.490 RON | 147.520 RON | 146.489 RON | 555 RON | 1.031 RON | 104.398 RON | 11.578 RON | 92.820 RON | 102.257 RON | 2.141 RON | 61.975 RON | 12.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 92.848 RON | 92.848 RON | 88.972 RON | 3.268 RON | 3.876 RON | 61.425 RON | 6.227 RON | 55.198 RON | 3.508 RON | 57.917 RON | 24.192 RON | 16.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALINIUC DEBORA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
92,8 K RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
61,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,6 K RON | 290,5 K RON | 147,5 K RON | 92,8 K RON |
| Venituri totale | 271,5 K RON | 297,1 K RON | 147,5 K RON | 92,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,0 K RON | 317,1 K RON | 146,5 K RON | 89,0 K RON |
| Rezultat net | 124,0 K RON | −22,5 K RON | 555 RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (10.1%)
Active circulante55,2 K RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,2 K RON
Creanțe16,9 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,84 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,49 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,5%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 29,1 K RON | 152,4 K RON | 19,1% |
| 2023 | 89,2 K RON | 190,9 K RON | 46,7% |
| 2024 | 2,1 K RON | 104,4 K RON | 2,1% |
| 2025 | 57,9 K RON | 61,4 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,6 K RON | 290,5 K RON | 147,5 K RON | 92,8 K RON | ▼ 37,0% |
| Rezultat net | 124,0 K RON | −22,5 K RON | 555 RON | 3,3 K RON | ▲ 488,8% |
| Total active | 152,4 K RON | 190,9 K RON | 104,4 K RON | 61,4 K RON | ▼ 41,2% |
| Capitaluri proprii | 124,2 K RON | 101,7 K RON | 102,3 K RON | 3,5 K RON | ▼ 96,6% |
| Datorii totale | 29,1 K RON | 89,2 K RON | 2,1 K RON | 57,9 K RON | ▲ 2.605,1% |
| Lichiditate curentă | 5,24 | 2,04 | 43,35 | 0,95 | ▼ 97,8% |
| Marjă netă (%) | 47,06 | -7,76 | 0,38 | 3,52 | ▲ 826,3% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 85 | 43 | ▼ 49,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.