ALPHARD EDUCAŢIONAL S.R.L.

CUI: 47227787 J2022001430277 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47227787
Cod înmatriculare J2022001430277
EUID ROONRC.J2022001430277
Data înmatriculării 2022-11-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DACIA, 3, 3(A3), A, 1, 6, 610019

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: DACIA
Număr: 3
Bloc: 3(A3)
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 6
Cod poștal: 610019

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 59.700 RON 59.700 RON 2.607 RON 56.508 RON 57.093 RON 59.900 RON 0 RON 59.900 RON 56.708 RON 3.192 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 251.069 RON 251.069 RON 233.298 RON 16.349 RON 17.771 RON 236.406 RON 147.000 RON 89.406 RON 73.057 RON 163.349 RON 0 RON 73.191 RON 0 RON 0 RON 1
2024 189.289 RON 189.289 RON 154.047 RON 30.129 RON 35.242 RON 303.798 RON 147.000 RON 156.798 RON 103.186 RON 200.612 RON 0 RON 70.050 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

ȚĂBĂRNAC-ȚUȚU ANDREEA-MARIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
ȚĂBĂRNAC-ȚUȚU GHEORGHE-DANIEL
administrator
Comuna Piatra Şoimului, Neamţ, România
Pagina administratorului
ŢĂBĂRNAC-ȚUȚU ANDRÉ-MARIE-CRISTINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Intermedieri pentru servicii de cazare
  • Alte servicii de cazare
  • Activități ale agențiilor turistice
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  • Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
  • Activități de servicii suport pentru învățământ
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
189,3 K RON
Rezultat Net 2024
30,1 K RON
Total Active 2024
303,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 59,7 K RON 251,1 K RON 189,3 K RON
Venituri totale 59,7 K RON 251,1 K RON 189,3 K RON
Cheltuieli totale 2,6 K RON 233,3 K RON 154,0 K RON
Rezultat net 56,5 K RON 16,3 K RON 30,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 296,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,43 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,51 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate147,0 K RON (48.4%)
Active circulante156,8 K RON (51.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe70,1 K RON
Numerar86,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,70
Durata încasare (zile) 135

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,6%
Marjă netă
15,9%
ROA
9,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,2 K RON 59,9 K RON 5,3%
2023 163,3 K RON 236,4 K RON 69,1%
2024 200,6 K RON 303,8 K RON 66,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 59,7 K RON 251,1 K RON 189,3 K RON ▼ 24,6%
Rezultat net 56,5 K RON 16,3 K RON 30,1 K RON ▲ 84,3%
Total active 59,9 K RON 236,4 K RON 303,8 K RON ▲ 28,5%
Capitaluri proprii 56,7 K RON 73,1 K RON 103,2 K RON ▲ 41,2%
Datorii totale 3,2 K RON 163,3 K RON 200,6 K RON ▲ 22,8%
Lichiditate curentă 18,77 0,55 0,78 ▲ 42,8%
Marjă netă (%) 94,65 6,51 15,92 ▲ 144,5%
Scor bonitate 87 60 73 ▲ 21,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.