MATTEO SERVICE MOBIL S.R.L.

CUI: 47314492 J2022001431380 SRL Vâlcea, Sat Tuţuleşti, Comuna Racoviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47314492
Cod înmatriculare J2022001431380
EUID ROONRC.J2022001431380
Data înmatriculării 2022-12-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Sat Tuţuleşti, Comuna Racoviţa, PRINCIPALĂ, 39, 247537

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Tuţuleşti, Comuna Racoviţa
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 39
Cod poștal: 247537

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 13.962 RON 131.530 RON 42.174 RON 89.321 RON 89.356 RON 126.315 RON 107.352 RON 18.963 RON 89.521 RON 37.659 RON 3.540 RON 0 RON −865 RON 0 RON 1
2024 186.399 RON 191.544 RON 124.789 RON 65.134 RON 66.755 RON 167.783 RON 93.054 RON 74.729 RON 74.984 RON 92.799 RON 9.880 RON 2.332 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MOȚOC PETRE-ROBERT
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului
MOŢOC CARMINA MAGDALENA
administrator
Loc. Brezoi, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
186,4 K RON
Rezultat Net 2024
65,1 K RON
Total Active 2024
167,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 14,0 K RON 186,4 K RON
Venituri totale 131,5 K RON 191,5 K RON
Cheltuieli totale 42,2 K RON 124,8 K RON
Rezultat net 89,3 K RON 65,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 358,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,67 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,81 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate93,1 K RON (55.5%)
Active circulante74,7 K RON (44.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,9 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar62,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,87
Durata stocaj (zile) 19
Rotație creanțe (ori/an) 79,93
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,8%
Marjă netă
34,9%
ROA
38,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 37,7 K RON 126,3 K RON 29,8%
2024 92,8 K RON 167,8 K RON 55,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 14,0 K RON 186,4 K RON ▲ 1.235,0%
Rezultat net 89,3 K RON 65,1 K RON ▼ 27,1%
Total active 126,3 K RON 167,8 K RON ▲ 32,8%
Capitaluri proprii 89,5 K RON 75,0 K RON ▼ 16,2%
Datorii totale 37,7 K RON 92,8 K RON ▲ 146,4%
Lichiditate curentă 0,50 0,81 ▲ 59,9%
Marjă netă (%) 639,74 34,94 ▼ 94,5%
Scor bonitate 70 73 ▲ 4,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (65,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 358,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.