SAPFIRE TEXTILE S.R.L.

CUI: 46519147 J2022001440335 SRL Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46519147
Cod înmatriculare J2022001440335
EUID ROONRC.J2022001440335
Data înmatriculării 2022-07-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti, Soarelui, 1528, 727325, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti
Stradă: Soarelui
Număr: 1528
Cod poștal: 727325
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 15.764 RON 15.972 RON 14.297 RON 1.202 RON 1.675 RON 20.619 RON 122 RON 20.497 RON 1.402 RON 19.217 RON 19.974 RON 78 RON 0 RON 0 RON 0
2023 18.735 RON 19.208 RON 20.540 RON −1.332 RON −1.332 RON 52.163 RON 122 RON 52.041 RON 70 RON 52.093 RON 52.067 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 60.114 RON 85.898 RON 76.886 RON 7.597 RON 9.012 RON 115.761 RON 0 RON 115.761 RON 7.667 RON 108.094 RON 113.960 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZDERCHUK INNA
administrator
ORAȘ CERNĂUȚI, Ucraina
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
60,1 K RON
Rezultat Net 2024
7,6 K RON
Total Active 2024
115,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 15,8 K RON 18,7 K RON 60,1 K RON
Venituri totale 16,0 K RON 19,2 K RON 85,9 K RON
Cheltuieli totale 14,3 K RON 20,5 K RON 76,9 K RON
Rezultat net 1,2 K RON −1,3 K RON 7,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,07 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante115,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri114,0 K RON
Numerar1,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,53
Durata stocaj (zile) 692
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,0%
Marjă netă
12,6%
ROA
6,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 19,2 K RON 20,6 K RON 93,2%
2023 52,1 K RON 52,2 K RON 99,9%
2024 108,1 K RON 115,8 K RON 93,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 15,8 K RON 18,7 K RON 60,1 K RON ▲ 220,9%
Rezultat net 1,2 K RON −1,3 K RON 7,6 K RON ▲ 670,3%
Total active 20,6 K RON 52,2 K RON 115,8 K RON ▲ 121,9%
Capitaluri proprii 1,4 K RON 70 RON 7,7 K RON ▲ 10.852,9%
Datorii totale 19,2 K RON 52,1 K RON 108,1 K RON ▲ 107,5%
Lichiditate curentă 1,07 1,00 1,07 ▲ 7,2%
Marjă netă (%) 7,62 -7,11 12,64 ▲ 277,8%
Scor bonitate 55 30 73 ▲ 143,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.