TOTAL MARKET VISION S.R.L.
CUI: 45738181
J2022001450235
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45738181
Cod înmatriculare
J2022001450235
EUID
ROONRC.J2022001450235
Data înmatriculării
2022-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, TINERETULUI, 17, 9, 1, 1, 45, 77041, Cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
17
Bloc:
9
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
45
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.009 RON | −1.009 RON | −1.009 RON | 691 RON | 30 RON | 661 RON | −809 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 800 RON | 800 RON | 2.400 RON | −1.600 RON | −1.600 RON | 1.091 RON | 0 RON | 1.091 RON | −2.409 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.150 RON | 1.150 RON | 2.016 RON | −866 RON | −866 RON | 225 RON | 0 RON | 225 RON | −3.275 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.600 RON | 4.600 RON | 5.497 RON | −897 RON | −897 RON | 328 RON | 0 RON | 328 RON | −4.172 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚOGHINĂ MARIUS-VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.172 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−897 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1372% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,6 K RON
Rezultat Net 2025
−897 RON
Total Active 2025
328 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 800 RON | 1,2 K RON | 4,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 800 RON | 1,2 K RON | 4,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 2,4 K RON | 2,0 K RON | 5,5 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −1,6 K RON | −866 RON | −897 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.172 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante328 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar328 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,5%
Marjă netă
-19,5%
ROA
-273,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,5 K RON | 691 RON | 217,1% |
| 2023 | 3,5 K RON | 1,1 K RON | 320,8% |
| 2024 | 3,5 K RON | 225 RON | 1.555,6% |
| 2025 | 4,5 K RON | 328 RON | 1.372,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 800 RON | 1,2 K RON | 4,6 K RON | ▲ 300,0% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −1,6 K RON | −866 RON | −897 RON | ▼ 3,6% |
| Total active | 691 RON | 1,1 K RON | 225 RON | 328 RON | ▲ 45,8% |
| Capitaluri proprii | −809 RON | −2,4 K RON | −3,3 K RON | −4,2 K RON | ▼ 27,4% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 3,5 K RON | 3,5 K RON | 4,5 K RON | ▲ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,31 | 0,06 | 0,07 | ▲ 13,4% |
| Marjă netă (%) | – | -200,00 | -75,30 | -19,50 | ▲ 74,1% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1372% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.