APĂ-BĂRBĂTEȘTI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Gorj, Sat Bărbăteşti, Comuna Bărbăteşti, Principală, 217, 217055, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 75.660 RON | 175.662 RON | 177.686 RON | −2.024 RON | −2.024 RON | 22.971 RON | 0 RON | 22.971 RON | 7.976 RON | 14.995 RON | 0 RON | 10.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 151.694 RON | 151.732 RON | 331.889 RON | −180.157 RON | −180.157 RON | 44.204 RON | 0 RON | 44.204 RON | 27.819 RON | 16.385 RON | 0 RON | 6.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−180.157 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,7 K RON | 151,7 K RON |
| Venituri totale | 175,7 K RON | 151,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,7 K RON | 331,9 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −180,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 227,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,70 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,32 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,71 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,0 K RON | 23,0 K RON | 65,3% |
| 2024 | 16,4 K RON | 44,2 K RON | 37,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,7 K RON | 151,7 K RON | ▲ 100,5% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −180,2 K RON | ▼ 8.801,0% |
| Total active | 23,0 K RON | 44,2 K RON | ▲ 92,4% |
| Capitaluri proprii | 8,0 K RON | 27,8 K RON | ▲ 248,8% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 16,4 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 2,70 | ▲ 76,1% |
| Marjă netă (%) | -2,68 | -118,76 | ▼ 4.331,3% |
| Scor bonitate | 54 | 72 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 227,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.