TOM TEHNIC CONCEPT S.R.L.
CUI: 46880612
J2022001457063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46880612
Cod înmatriculare
J2022001457063
EUID
ROONRC.J2022001457063
Data înmatriculării
2022-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ÎMPĂRATUL TRAIAN, 52, D, 40, 420145
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
ÎMPĂRATUL TRAIAN
Număr:
52
Scară:
D
Apartament:
40
Cod poștal:
420145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 78.896 RON | 78.896 RON | 16.055 RON | 62.052 RON | 62.841 RON | 63.697 RON | 0 RON | 63.697 RON | 62.052 RON | 1.645 RON | 0 RON | 11.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 489.083 RON | 489.083 RON | 398.924 RON | 84.569 RON | 90.159 RON | 92.256 RON | 0 RON | 92.256 RON | 84.569 RON | 7.687 RON | 7.000 RON | 34.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 280.909 RON | 280.909 RON | 211.653 RON | 66.446 RON | 69.256 RON | 165.112 RON | 113.457 RON | 51.655 RON | 66.646 RON | 98.466 RON | 0 RON | 21.903 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 33.867 RON | 33.867 RON | 123.133 RON | −89.589 RON | −89.266 RON | 112.262 RON | 80.998 RON | 31.264 RON | −22.943 RON | 135.205 RON | 0 RON | 22.966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMSA IOAN-GRIGORE
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.943 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−89.589 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,9 K RON
Rezultat Net 2025
−89,6 K RON
Total Active 2025
112,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,9 K RON | 489,1 K RON | 280,9 K RON | 33,9 K RON |
| Venituri totale | 78,9 K RON | 489,1 K RON | 280,9 K RON | 33,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 398,9 K RON | 211,7 K RON | 123,1 K RON |
| Rezultat net | 62,1 K RON | 84,6 K RON | 66,4 K RON | −89,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 134,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.943 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,0 K RON (72.2%)
Active circulante31,3 K RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,0 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-263,6%
Marjă netă
-264,5%
ROA
-79,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,6 K RON | 63,7 K RON | 2,6% |
| 2023 | 7,7 K RON | 92,3 K RON | 8,3% |
| 2024 | 98,5 K RON | 165,1 K RON | 59,6% |
| 2025 | 135,2 K RON | 112,3 K RON | 120,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,9 K RON | 489,1 K RON | 280,9 K RON | 33,9 K RON | ▼ 87,9% |
| Rezultat net | 62,1 K RON | 84,6 K RON | 66,4 K RON | −89,6 K RON | ▼ 234,8% |
| Total active | 63,7 K RON | 92,3 K RON | 165,1 K RON | 112,3 K RON | ▼ 32,0% |
| Capitaluri proprii | 62,1 K RON | 84,6 K RON | 66,6 K RON | −22,9 K RON | ▼ 134,4% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 7,7 K RON | 98,5 K RON | 135,2 K RON | ▲ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 38,72 | 12,00 | 0,52 | 0,23 | ▼ 55,9% |
| Marjă netă (%) | 78,65 | 17,29 | 23,65 | -264,53 | ▼ 1.218,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.