ROCK GARDEN EVENTS S.R.L.
CUI: 45738360
J2022001459234
SRL
Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45738360
Cod înmatriculare
J2022001459234
EUID
ROONRC.J2022001459234
Data înmatriculării
2022-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina, SF. GHEORGHE, 24, 2-P+1E, 77105
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Glina, Comuna Glina
Stradă:
SF. GHEORGHE
Număr:
24
Apartament:
2-P+1E
Cod poștal:
77105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 94.600 RON | 94.600 RON | 156.433 RON | −63.138 RON | −61.833 RON | 551.038 RON | 0 RON | 551.038 RON | 487.412 RON | 243.626 RON | 0 RON | 549.450 RON | 0 RON | 180.000 RON | 1 |
| 2023 | 296.920 RON | 297.720 RON | 279.490 RON | 13.665 RON | 18.230 RON | 580.620 RON | 0 RON | 580.620 RON | 501.077 RON | 109.543 RON | 26.395 RON | 551.250 RON | 0 RON | 30.000 RON | 1 |
| 2024 | 208.453 RON | 208.453 RON | 243.477 RON | −35.024 RON | −35.024 RON | 61.328 RON | 0 RON | 61.328 RON | −74.497 RON | 135.825 RON | 47.700 RON | 4.092 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLESCU GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−74.497 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.024 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 221.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
208,5 K RON
Rezultat Net 2024
−35,0 K RON
Total Active 2024
61,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,6 K RON | 296,9 K RON | 208,5 K RON |
| Venituri totale | 94,6 K RON | 297,7 K RON | 208,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,4 K RON | 279,5 K RON | 243,5 K RON |
| Rezultat net | −63,1 K RON | 13,7 K RON | −35,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 313,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−74.497 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,7 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,37 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,94 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,8%
Marjă netă
-16,8%
ROA
-57,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 243,6 K RON | 551,0 K RON | 44,2% |
| 2023 | 109,5 K RON | 580,6 K RON | 18,9% |
| 2024 | 135,8 K RON | 61,3 K RON | 221,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,6 K RON | 296,9 K RON | 208,5 K RON | ▼ 29,8% |
| Rezultat net | −63,1 K RON | 13,7 K RON | −35,0 K RON | ▼ 356,3% |
| Total active | 551,0 K RON | 580,6 K RON | 61,3 K RON | ▼ 89,4% |
| Capitaluri proprii | 487,4 K RON | 501,1 K RON | −74,5 K RON | ▼ 114,9% |
| Datorii totale | 243,6 K RON | 109,5 K RON | 135,8 K RON | ▲ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 2,26 | 5,30 | 0,45 | ▼ 91,5% |
| Marjă netă (%) | -66,74 | 4,60 | -16,80 | ▼ 465,2% |
| Scor bonitate | 64 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 221.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.