TREI STELE JOB S.R.L.
CUI: 47283957
J2022001462272
SRL
Neamţ, Sat Cârlig, Comuna Dulceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47283957
Cod înmatriculare
J2022001462272
EUID
ROONRC.J2022001462272
Data înmatriculării
2022-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
24 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cârlig, Comuna Dulceşti, Toader Cîrlig, 12, 617178
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cârlig, Comuna Dulceşti
Stradă:
Toader Cîrlig
Număr:
12
Cod poștal:
617178
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.380 RON | −1.380 RON | −1.380 RON | 938 RON | 0 RON | 938 RON | −1.180 RON | 2.118 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.129.631 RON | 4.135.180 RON | 3.334.486 RON | 704.870 RON | 800.694 RON | 1.046.018 RON | 158.204 RON | 887.814 RON | 703.690 RON | 342.328 RON | 0 RON | 725.813 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 5.964.661 RON | 6.038.128 RON | 5.772.589 RON | 215.233 RON | 265.539 RON | 1.526.806 RON | 696.487 RON | 830.319 RON | 643.661 RON | 889.074 RON | 0 RON | 681.837 RON | 0 RON | 5.929 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU CONSTANTIN
administrator
Comuna Dulceşti, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activități anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,96 M RON
Rezultat Net 2024
215,2 K RON
Total Active 2024
1,53 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,13 M RON | 5,96 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,14 M RON | 6,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 3,33 M RON | 5,77 M RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 704,9 K RON | 215,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate696,5 K RON (45.6%)
Active circulante830,3 K RON (54.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe681,8 K RON
Numerar148,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,75 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,6%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,1 K RON | 938 RON | 225,8% |
| 2023 | 342,3 K RON | 1,05 M RON | 32,7% |
| 2024 | 889,1 K RON | 1,53 M RON | 58,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,13 M RON | 5,96 M RON | ▲ 44,4% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 704,9 K RON | 215,2 K RON | ▼ 69,5% |
| Total active | 938 RON | 1,05 M RON | 1,53 M RON | ▲ 46,0% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 703,7 K RON | 643,7 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 342,3 K RON | 889,1 K RON | ▲ 159,7% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 2,59 | 0,93 | ▼ 64,0% |
| Marjă netă (%) | – | 17,07 | 3,61 | ▼ 78,9% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 55 | ▼ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (215,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.