TREI STELE JOB S.R.L.
CUI: 47283957
J2022001462272
SRL
Neamţ, Sat Cârlig, Comuna Dulceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47283957
Cod înmatriculare
J2022001462272
EUID
ROONRC.J2022001462272
Data înmatriculării
2022-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cârlig, Comuna Dulceşti, Toader Cîrlig, 12, 617178
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cârlig, Comuna Dulceşti
Stradă:
Toader Cîrlig
Număr:
12
Cod poștal:
617178
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.380 RON | −1.380 RON | −1.380 RON | 938 RON | 0 RON | 938 RON | −1.180 RON | 2.118 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.129.631 RON | 4.135.180 RON | 3.334.486 RON | 704.870 RON | 800.694 RON | 1.046.018 RON | 158.204 RON | 887.814 RON | 703.690 RON | 342.328 RON | 0 RON | 725.813 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 5.964.661 RON | 6.038.128 RON | 5.772.589 RON | 215.233 RON | 265.539 RON | 1.526.806 RON | 696.487 RON | 830.319 RON | 643.661 RON | 889.074 RON | 0 RON | 681.837 RON | 0 RON | 5.929 RON | 24 |
| 2025 | 5.949.493 RON | 6.044.223 RON | 6.031.198 RON | −15 RON | 13.025 RON | 3.238.351 RON | 2.151.908 RON | 1.086.443 RON | 632.380 RON | 2.605.971 RON | 0 RON | 911.114 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU CONSTANTIN
administrator
Comuna Dulceşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,95 M RON
Rezultat Net 2025
−15 RON
Total Active 2025
3,24 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,13 M RON | 5,96 M RON | 5,95 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,14 M RON | 6,04 M RON | 6,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 3,33 M RON | 5,77 M RON | 6,03 M RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 704,9 K RON | 215,2 K RON | −15 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,15 M RON (66.5%)
Active circulante1,09 M RON (33.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe911,1 K RON
Numerar175,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,53 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,1 K RON | 938 RON | 225,8% |
| 2023 | 342,3 K RON | 1,05 M RON | 32,7% |
| 2024 | 889,1 K RON | 1,53 M RON | 58,2% |
| 2025 | 2,61 M RON | 3,24 M RON | 80,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,13 M RON | 5,96 M RON | 5,95 M RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 704,9 K RON | 215,2 K RON | −15 RON | ▼ 100,0% |
| Total active | 938 RON | 1,05 M RON | 1,53 M RON | 3,24 M RON | ▲ 112,1% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 703,7 K RON | 643,7 K RON | 632,4 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 342,3 K RON | 889,1 K RON | 2,61 M RON | ▲ 193,1% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 2,59 | 0,93 | 0,42 | ▼ 55,4% |
| Marjă netă (%) | – | 17,07 | 3,61 | 0,00 | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.