CITY LOGISTICS DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 45546542
J2022001465400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45546542
Cod înmatriculare
J2022001465400
EUID
ROONRC.J2022001465400
Data înmatriculării
2022-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BIHARIA, 67-77, 1, 13981, 1, CORPUL R, BIROUL 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BIHARIA
Număr:
67-77
Etaj:
1
Cod poștal:
13981
Completare adresă:
CORPUL R, BIROUL 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.512.242 RON | 16.985.307 RON | 21.791.892 RON | −4.806.585 RON | −4.806.585 RON | 187.405.384 RON | 184.262.777 RON | 3.142.607 RON | −4.706.585 RON | 192.823.636 RON | 54.416 RON | 2.518.949 RON | −694.143 RON | 25.071 RON | 5 |
| 2023 | 21.069.788 RON | 57.421.198 RON | 45.156.093 RON | 10.981.881 RON | 12.265.105 RON | 195.736.104 RON | 165.954.567 RON | 29.781.537 RON | 6.275.296 RON | 190.166.629 RON | 24.275 RON | 2.990.237 RON | −605.148 RON | 100.673 RON | 8 |
| 2024 | 19.571.336 RON | 19.898.814 RON | 27.684.307 RON | −7.785.493 RON | −7.785.493 RON | 162.130.131 RON | 160.370.184 RON | 1.759.947 RON | −1.510.197 RON | 164.327.869 RON | 22.747 RON | 1.141.975 RON | −636.194 RON | 51.347 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
LOKERE IVAN FILIP O.
administrator
ROESELARE, Belgia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.510.197 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.785.493 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,57 M RON
Rezultat Net 2024
−7,79 M RON
Total Active 2024
162,13 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,51 M RON | 21,07 M RON | 19,57 M RON |
| Venituri totale | 16,99 M RON | 57,42 M RON | 19,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 21,79 M RON | 45,16 M RON | 27,68 M RON |
| Rezultat net | −4,81 M RON | 10,98 M RON | −7,79 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.510.197 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,37 M RON (98.9%)
Active circulante1,76 M RON (1.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,7 K RON
Creanțe1,14 M RON
Numerar595,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 860,39 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,14 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,8%
Marjă netă
-39,8%
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 192,82 M RON | 187,41 M RON | 102,9% |
| 2023 | 190,17 M RON | 195,74 M RON | 97,2% |
| 2024 | 164,33 M RON | 162,13 M RON | 101,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,51 M RON | 21,07 M RON | 19,57 M RON | ▼ 7,1% |
| Rezultat net | −4,81 M RON | 10,98 M RON | −7,79 M RON | ▼ 170,9% |
| Total active | 187,41 M RON | 195,74 M RON | 162,13 M RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | −4,71 M RON | 6,28 M RON | −1,51 M RON | ▼ 124,1% |
| Datorii totale | 192,82 M RON | 190,17 M RON | 164,33 M RON | ▼ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,16 | 0,01 | ▼ 93,2% |
| Marjă netă (%) | -33,12 | 52,12 | -39,78 | ▼ 176,3% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 12 | ▼ 80,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.