THERAPYANDBEAUTY S.R.L.
CUI: 46531965
J2022001466333
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46531965
Cod înmatriculare
J2022001466333
EUID
ROONRC.J2022001466333
Data înmatriculării
2022-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Cetății, 3, 1, 3
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
Cetății
Număr:
3
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14.265 RON | 14.265 RON | 65.151 RON | −51.029 RON | −50.886 RON | 3.477 RON | 0 RON | 3.477 RON | −52.380 RON | 55.857 RON | 600 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 115.860 RON | 115.863 RON | 76.777 RON | 37.927 RON | 39.086 RON | 23.421 RON | 6.951 RON | 16.470 RON | −14.453 RON | 37.874 RON | 600 RON | 8.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÂMPEAN DANIELA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.453 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
115,9 K RON
Rezultat Net 2024
37,9 K RON
Total Active 2024
23,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 115,9 K RON |
| Venituri totale | 14,3 K RON | 115,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,2 K RON | 76,8 K RON |
| Rezultat net | −51,0 K RON | 37,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 217,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.453 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (29.7%)
Active circulante16,5 K RON (70.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri600 RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 193,10 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,35 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,7%
Marjă netă
32,7%
ROA
161,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 55,9 K RON | 3,5 K RON | 1.606,5% |
| 2024 | 37,9 K RON | 23,4 K RON | 161,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 115,9 K RON | ▲ 712,2% |
| Rezultat net | −51,0 K RON | 37,9 K RON | ▲ 174,3% |
| Total active | 3,5 K RON | 23,4 K RON | ▲ 573,6% |
| Capitaluri proprii | −52,4 K RON | −14,5 K RON | ▲ 72,4% |
| Datorii totale | 55,9 K RON | 37,9 K RON | ▼ 32,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,43 | ▲ 599,2% |
| Marjă netă (%) | -357,72 | 32,74 | ▲ 109,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.