BALMALEX TRANS20 S.R.L.

CUI: 47282943 J2022001467187 SRL Gorj, Sat Broşteni, Comuna Plopsoru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47282943
Cod înmatriculare J2022001467187
EUID ROONRC.J2022001467187
Data înmatriculării 2022-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Gorj, Sat Broşteni, Comuna Plopsoru, 92A

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Sat Broşteni, Comuna Plopsoru
Număr: 92A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 121.641 RON 121.641 RON 143.264 RON −21.623 RON −21.623 RON 36.611 RON 13.162 RON 23.449 RON −21.892 RON 58.503 RON 11.704 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 348.696 RON 348.696 RON 339.908 RON 2.041 RON 8.788 RON 92.606 RON 34.568 RON 58.038 RON −19.851 RON 112.457 RON 24.623 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 481.960 RON 481.963 RON 517.191 RON −44.364 RON −35.228 RON 212.961 RON 77.208 RON 135.753 RON −64.215 RON 277.176 RON 73.160 RON 34.155 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALAN ALEXANDRU
administrator
MUN. TÂRGU JIU, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−64.215 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.364 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 130.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
482,0 K RON
Rezultat Net 2025
−44,4 K RON
Total Active 2025
213,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 121,6 K RON 348,7 K RON 482,0 K RON
Venituri totale 121,6 K RON 348,7 K RON 482,0 K RON
Cheltuieli totale 143,3 K RON 339,9 K RON 517,2 K RON
Rezultat net −21,6 K RON 2,0 K RON −44,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 677,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.215 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,77 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate77,2 K RON (36.3%)
Active circulante135,8 K RON (63.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri73,2 K RON
Creanțe34,2 K RON
Numerar28,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,59
Durata stocaj (zile) 55
Rotație creanțe (ori/an) 14,11
Durata încasare (zile) 26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,3%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-20,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 58,5 K RON 36,6 K RON 159,8%
2024 112,5 K RON 92,6 K RON 121,4%
2025 277,2 K RON 213,0 K RON 130,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 121,6 K RON 348,7 K RON 482,0 K RON ▲ 38,2%
Rezultat net −21,6 K RON 2,0 K RON −44,4 K RON ▼ 2.273,6%
Total active 36,6 K RON 92,6 K RON 213,0 K RON ▲ 130,0%
Capitaluri proprii −21,9 K RON −19,9 K RON −64,2 K RON ▼ 223,5%
Datorii totale 58,5 K RON 112,5 K RON 277,2 K RON ▲ 146,5%
Lichiditate curentă 0,40 0,52 0,49 ▼ 5,1%
Marjă netă (%) -17,78 0,59 -9,20 ▼ 1.659,3%
Scor bonitate 19 50 19 ▼ 62,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 677,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 130.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.