DEA MAT MES S.R.L.
CUI: 46557426
J2022001470248
SRL
Maramureş, Sat Ocna Şugatag, Comuna Ocna Şugatag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46557426
Cod înmatriculare
J2022001470248
EUID
ROONRC.J2022001470248
Data înmatriculării
2022-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Ocna Şugatag, Comuna Ocna Şugatag, STADIONULUI, 2, 437205
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Ocna Şugatag, Comuna Ocna Şugatag
Stradă:
STADIONULUI
Număr:
2
Cod poștal:
437205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17.420 RON | 42.420 RON | 40.209 RON | 2.211 RON | 2.211 RON | 102.565 RON | 101.961 RON | 604 RON | 2.411 RON | 100.154 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 179.517 RON | 180.951 RON | 174.037 RON | 5.551 RON | 6.914 RON | 124.021 RON | 99.506 RON | 24.515 RON | 7.962 RON | 116.059 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 261.856 RON | 262.004 RON | 252.631 RON | 7.136 RON | 9.373 RON | 108.423 RON | 96.013 RON | 12.410 RON | 15.098 RON | 93.325 RON | 884 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MESAROŞ ANDREEA
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
261,9 K RON
Rezultat Net 2024
7,1 K RON
Total Active 2024
108,4 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,4 K RON | 179,5 K RON | 261,9 K RON |
| Venituri totale | 42,4 K RON | 181,0 K RON | 262,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,2 K RON | 174,0 K RON | 252,6 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 5,6 K RON | 7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 397,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,0 K RON (88.6%)
Active circulante12,4 K RON (11.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri884 RON
Creanțe500 RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 296,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 523,71 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,7%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 100,2 K RON | 102,6 K RON | 97,7% |
| 2023 | 116,1 K RON | 124,0 K RON | 93,6% |
| 2024 | 93,3 K RON | 108,4 K RON | 86,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,4 K RON | 179,5 K RON | 261,9 K RON | ▲ 45,9% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 5,6 K RON | 7,1 K RON | ▲ 28,6% |
| Total active | 102,6 K RON | 124,0 K RON | 108,4 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | 8,0 K RON | 15,1 K RON | ▲ 89,6% |
| Datorii totale | 100,2 K RON | 116,1 K RON | 93,3 K RON | ▼ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,21 | 0,13 | ▼ 37,0% |
| Marjă netă (%) | 12,69 | 3,09 | 2,73 | ▼ 11,7% |
| Scor bonitate | 48 | 51 | 53 | ▲ 3,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 397,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.