TERRA SUCEVIŢA S.R.L.

CUI: 46540815 J2022001470338 SRL Suceava, Sat Suceviţa, Comuna Suceviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46540815
Cod înmatriculare J2022001470338
EUID ROONRC.J2022001470338
Data înmatriculării 2022-07-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Suceviţa, Comuna Suceviţa, DRĂGUŞINA, 9, 727510

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Suceviţa, Comuna Suceviţa
Stradă: DRĂGUŞINA
Număr: 9
Cod poștal: 727510

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 13.934 RON 13.934 RON 31.957 RON −18.205 RON −18.023 RON 37.308 RON 17.717 RON 19.591 RON −18.205 RON 55.513 RON 9.544 RON 2.940 RON 0 RON 0 RON 0
2023 114.025 RON 114.025 RON 54.575 RON 50.704 RON 59.450 RON 220.060 RON 128.448 RON 91.612 RON 32.699 RON 187.361 RON 0 RON 5.254 RON 0 RON 0 RON 0
2024 91.212 RON 91.212 RON 88.591 RON 2.252 RON 2.621 RON 214.706 RON 111.852 RON 102.854 RON 37.002 RON 177.704 RON 4.263 RON 579 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SIRBU TEODOR
administrator
Oraş Teiuş, Alba, România
Pagina administratorului
SÎRBU MONICA
administrator
Comuna Cricău, Alba, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
91,2 K RON
Rezultat Net 2024
2,3 K RON
Total Active 2024
214,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 13,9 K RON 114,0 K RON 91,2 K RON
Venituri totale 13,9 K RON 114,0 K RON 91,2 K RON
Cheltuieli totale 32,0 K RON 54,6 K RON 88,6 K RON
Rezultat net −18,2 K RON 50,7 K RON 2,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 150,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,55 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate111,9 K RON (52.1%)
Active circulante102,9 K RON (47.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,3 K RON
Creanțe579 RON
Numerar98,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,40
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 157,53
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,5%
ROA
1,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 55,5 K RON 37,3 K RON 148,8%
2023 187,4 K RON 220,1 K RON 85,1%
2024 177,7 K RON 214,7 K RON 82,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 13,9 K RON 114,0 K RON 91,2 K RON ▼ 20,0%
Rezultat net −18,2 K RON 50,7 K RON 2,3 K RON ▼ 95,6%
Total active 37,3 K RON 220,1 K RON 214,7 K RON ▼ 2,4%
Capitaluri proprii −18,2 K RON 32,7 K RON 37,0 K RON ▲ 13,2%
Datorii totale 55,5 K RON 187,4 K RON 177,7 K RON ▼ 5,2%
Lichiditate curentă 0,35 0,49 0,58 ▲ 18,4%
Marjă netă (%) -130,65 44,47 2,47 ▼ 94,4%
Scor bonitate 19 68 50 ▼ 26,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 150,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.