AIKIKAI PLOIESTI S.R.L.
CUI: 46214622
J2022001474297
SRL
Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46214622
Cod înmatriculare
J2022001474297
EUID
ROONRC.J2022001474297
Data înmatriculării
2022-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani, Luncii, 18, 107025
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Stradă:
Luncii
Număr:
18
Cod poștal:
107025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21.614 RON | 21.614 RON | 19.439 RON | 1.817 RON | 2.175 RON | 7.717 RON | 0 RON | 7.717 RON | 2.017 RON | 5.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 61.547 RON | 61.547 RON | 80.515 RON | −19.584 RON | −18.968 RON | 28.513 RON | 12.747 RON | 15.766 RON | −17.567 RON | 46.080 RON | 450 RON | 2.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 75.181 RON | 75.969 RON | 108.675 RON | −33.466 RON | −32.706 RON | 17.631 RON | 12.747 RON | 4.884 RON | −51.033 RON | 68.664 RON | 0 RON | 1.110 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEAN NICULINA AURA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Creșterea ovinelor și caprinelor
- Creșterea porcinelor
- Creșterea păsărilor
- Creșterea altor animale
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51.033 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.466 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 389.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
75,2 K RON
Rezultat Net 2024
−33,5 K RON
Total Active 2024
17,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 61,5 K RON | 75,2 K RON |
| Venituri totale | 21,6 K RON | 61,5 K RON | 76,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,4 K RON | 80,5 K RON | 108,7 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −19,6 K RON | −33,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 106,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.033 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,7 K RON (72.3%)
Active circulante4,9 K RON (27.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,73 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,5%
Marjă netă
-44,5%
ROA
-189,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,7 K RON | 7,7 K RON | 73,9% |
| 2023 | 46,1 K RON | 28,5 K RON | 161,6% |
| 2024 | 68,7 K RON | 17,6 K RON | 389,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 61,5 K RON | 75,2 K RON | ▲ 22,2% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −19,6 K RON | −33,5 K RON | ▼ 70,9% |
| Total active | 7,7 K RON | 28,5 K RON | 17,6 K RON | ▼ 38,2% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | −17,6 K RON | −51,0 K RON | ▼ 190,5% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 46,1 K RON | 68,7 K RON | ▲ 49,0% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 0,34 | 0,07 | ▼ 79,2% |
| Marjă netă (%) | 8,41 | -31,82 | -44,51 | ▼ 39,9% |
| Scor bonitate | 62 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 389.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.