M LINE CONCEPT S.R.L.

CUI: 46589860 J2022001477021 SRL Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46589860
Cod înmatriculare J2022001477021
EUID ROONRC.J2022001477021
Data înmatriculării 2022-08-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova, OBORULUI, 4, 80, B, 2, 12, 315400

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Loc. Lipova, Oraş Lipova
Stradă: OBORULUI
Număr: 4
Bloc: 80
Scară: B
Etaj: 2
Apartament: 12
Cod poștal: 315400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 8.812 RON 8.812 RON 14.554 RON −5.742 RON −5.742 RON 8.159 RON 0 RON 8.159 RON −5.542 RON 13.701 RON 6.214 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 78.150 RON 80.485 RON 136.703 RON −56.218 RON −56.218 RON 51.210 RON 0 RON 51.210 RON −61.760 RON 112.970 RON 47.097 RON 311 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘIPOȘ MIHAELA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−61.760 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.218 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 220.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,2 K RON
Rezultat Net 2025
−56,2 K RON
Total Active 2025
51,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 8,8 K RON 78,2 K RON
Venituri totale 8,8 K RON 80,5 K RON
Cheltuieli totale 14,6 K RON 136,7 K RON
Rezultat net −5,7 K RON −56,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.760 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,45 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri47,1 K RON
Creanțe311 RON
Numerar3,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,66
Durata stocaj (zile) 220
Rotație creanțe (ori/an) 251,29
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-71,9%
Marjă netă
-71,9%
ROA
-109,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 13,7 K RON 8,2 K RON 167,9%
2025 113,0 K RON 51,2 K RON 220,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 8,8 K RON 78,2 K RON ▲ 786,9%
Rezultat net −5,7 K RON −56,2 K RON ▼ 879,1%
Total active 8,2 K RON 51,2 K RON ▲ 527,7%
Capitaluri proprii −5,5 K RON −61,8 K RON ▼ 1.014,4%
Datorii totale 13,7 K RON 113,0 K RON ▲ 724,5%
Lichiditate curentă 0,60 0,45 ▼ 23,9%
Marjă netă (%) -65,16 -71,94 ▼ 10,4%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 220.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.