REFRESHCO UTILITY S.R.L.

CUI: 46799594 J2022001478202 SRL Hunedoara, Municipiul Hunedoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46799594
Cod înmatriculare J2022001478202
EUID ROONRC.J2022001478202
Data înmatriculării 2022-09-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Municipiul Hunedoara, VICTORIEI, 12A, 331078

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Municipiul Hunedoara
Stradă: VICTORIEI
Număr: 12A
Cod poștal: 331078

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 3.948 RON −3.948 RON −3.948 RON 6.478 RON 4.900 RON 1.578 RON −4.870 RON 11.348 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 1
2024 103.908 RON 106.843 RON 100.435 RON 2.813 RON 6.408 RON 292.539 RON 232.900 RON 59.639 RON −2.058 RON 294.597 RON 0 RON 30.903 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CÎRSTEA OVIDIU
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−2.058 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
103,9 K RON
Rezultat Net 2024
2,8 K RON
Total Active 2024
292,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 103,9 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 106,8 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 3,9 K RON 100,4 K RON
Rezultat net 0 RON −3,9 K RON 2,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 138,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.058 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate232,9 K RON (79.6%)
Active circulante59,6 K RON (20.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe30,9 K RON
Numerar28,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,36
Durata încasare (zile) 109

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,2%
Marjă netă
2,7%
ROA
1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 0 RON –
2023 11,3 K RON 6,5 K RON 175,2%
2024 294,6 K RON 292,5 K RON 100,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 103,9 K RON –
Rezultat net 0 RON −3,9 K RON 2,8 K RON ▲ 171,3%
Total active 0 RON 6,5 K RON 292,5 K RON ▲ 4.415,9%
Capitaluri proprii 0 RON −4,9 K RON −2,1 K RON ▲ 57,7%
Datorii totale 0 RON 11,3 K RON 294,6 K RON ▲ 2.496,0%
Lichiditate curentă – 0,14 0,20 ▲ 45,5%
Marjă netă (%) – – 2,71 –
Scor bonitate 27 15 40 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 138,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.