DALIZEEA CO. S.R.L.

CUI: 47300810 J2022001479180 SRL Gorj, Sat Copăcioasa, Comuna Scoarta
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47300810
Cod înmatriculare J2022001479180
EUID ROONRC.J2022001479180
Data înmatriculării 2022-12-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Gorj, Sat Copăcioasa, Comuna Scoarta, Liniuţa, 29

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Sat Copăcioasa, Comuna Scoarta
Stradă: Liniuţa
Număr: 29

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 123.937 RON 0 RON 123.937 RON 200 RON 0 RON 0 RON 123.737 RON 123.737 RON 0 RON 0
2023 13.406 RON 108.755 RON 103.995 RON 4.074 RON 4.760 RON 54.833 RON 34.353 RON 20.480 RON 4.274 RON 22.171 RON 5.062 RON 0 RON 28.388 RON 0 RON 1
2024 44.355 RON 55.241 RON 81.087 RON −25.846 RON −25.846 RON 39.735 RON 24.967 RON 14.768 RON −21.572 RON 43.804 RON 5.377 RON 9.066 RON 17.503 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONESCU ANA-MĂDĂLINA
administrator
Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−21.572 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.846 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,4 K RON
Rezultat Net 2024
−25,8 K RON
Total Active 2024
39,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 13,4 K RON 44,4 K RON
Venituri totale 0 RON 108,8 K RON 55,2 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 104,0 K RON 81,1 K RON
Rezultat net 0 RON 4,1 K RON −25,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 63,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.572 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate25,0 K RON (62.8%)
Active circulante14,8 K RON (37.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,4 K RON
Creanțe9,1 K RON
Numerar325 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,25
Durata stocaj (zile) 44
Rotație creanțe (ori/an) 4,89
Durata încasare (zile) 75

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-58,3%
Marjă netă
-58,3%
ROA
-65,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 123,9 K RON 0,0%
2023 22,2 K RON 54,8 K RON 40,4%
2024 43,8 K RON 39,7 K RON 110,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 13,4 K RON 44,4 K RON ▲ 230,9%
Rezultat net 0 RON 4,1 K RON −25,8 K RON ▼ 734,4%
Total active 123,9 K RON 54,8 K RON 39,7 K RON ▼ 27,5%
Capitaluri proprii 200 RON 4,3 K RON −21,6 K RON ▼ 604,7%
Datorii totale 0 RON 22,2 K RON 43,8 K RON ▲ 97,6%
Lichiditate curentă – 0,92 0,34 ▼ 63,5%
Marjă netă (%) – 30,39 -58,27 ▼ 291,7%
Scor bonitate 30 53 19 ▼ 64,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.