PROȚAP LA AGHERU S.R.L.

CUI: 46302961 J2022001487167 SRL Dolj, Sat Tuglui, Comuna Tuglui
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46302961
Cod înmatriculare J2022001487167
EUID ROONRC.J2022001487167
Data înmatriculării 2022-06-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dolj, Sat Tuglui, Comuna Tuglui, 204, 207590

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Tuglui, Comuna Tuglui
Număr: 204
Cod poștal: 207590

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 20.200 RON 20.200 RON 1.575 RON 18.018 RON 18.625 RON 18.682 RON 0 RON 18.682 RON 18.218 RON 464 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 40.666 RON 40.666 RON 36.399 RON 3.584 RON 4.267 RON 21.802 RON 0 RON 21.802 RON 21.802 RON 0 RON 510 RON 1.089 RON 0 RON 0 RON 0
2024 45.525 RON 45.721 RON 50.173 RON −4.452 RON −4.452 RON 35.400 RON 4.308 RON 31.092 RON 17.350 RON 18.050 RON 0 RON 23.356 RON 0 RON 0 RON 1
2025 45.104 RON 71.908 RON 102.927 RON −32.372 RON −31.019 RON 101.540 RON 52.985 RON 48.555 RON −15.022 RON 116.562 RON 5.769 RON 1.154 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PREDA DANIEL-IONEL
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−15.022 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.372 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,1 K RON
Rezultat Net 2025
−32,4 K RON
Total Active 2025
101,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 20,2 K RON 40,7 K RON 45,5 K RON 45,1 K RON
Venituri totale 20,2 K RON 40,7 K RON 45,7 K RON 71,9 K RON
Cheltuieli totale 1,6 K RON 36,4 K RON 50,2 K RON 102,9 K RON
Rezultat net 18,0 K RON 3,6 K RON −4,5 K RON −32,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.022 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,36 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate53,0 K RON (52.2%)
Active circulante48,6 K RON (47.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,8 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar41,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,82
Durata stocaj (zile) 47
Rotație creanțe (ori/an) 39,08
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-68,8%
Marjă netă
-71,8%
ROA
-31,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 464 RON 18,7 K RON 2,5%
2023 0 RON 21,8 K RON 0,0%
2024 18,1 K RON 35,4 K RON 51,0%
2025 116,6 K RON 101,5 K RON 114,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 20,2 K RON 40,7 K RON 45,5 K RON 45,1 K RON ▼ 0,9%
Rezultat net 18,0 K RON 3,6 K RON −4,5 K RON −32,4 K RON ▼ 627,1%
Total active 18,7 K RON 21,8 K RON 35,4 K RON 101,5 K RON ▲ 186,8%
Capitaluri proprii 18,2 K RON 21,8 K RON 17,4 K RON −15,0 K RON ▼ 186,6%
Datorii totale 464 RON 0 RON 18,1 K RON 116,6 K RON ▲ 545,8%
Lichiditate curentă 40,26 – 1,72 0,42 ▼ 75,8%
Marjă netă (%) 89,20 8,81 -9,78 -71,77 ▼ 633,8%
Scor bonitate 87 62 54 12 ▼ 77,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.